화요일, 씨티는 Diploma Plc (DPLM:LN)에 대한 전망을 업데이트하며, 목표주가를 기존 £47.00에서 £49.00로 상향 조정했지만 주식에 대한 중립 등급은 유지했습니다.
씨티의 애널리스트는 Diploma가 2024년 5월 가이던스 상향 이후 또 다른 긍정적인 서프라이즈를 보여줄 것으로 예상된다고 강조했습니다. 하반기 유기적 성장률은 약 8.0%로 예상됩니다.
이는 VisibleAlpha 컨센서스 추정치 7.3%를 상회하는 수치로, 항공우주 부문의 수요 회복으로 혜택을 받은 Peerless 부문의 예상보다 강한 실적에 힘입은 것입니다.
애널리스트는 긍정적인 성장 전망에도 불구하고 Diploma의 주가가 이미 장기 성장 잠재력을 반영했을 수 있다고 언급했습니다. 현재 주가는 섹터 대비 65% 프리미엄으로 거래되고 있으며, 이는 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITA) 기준으로 지난 10년 평균 프리미엄 29%를 크게 상회합니다. 이러한 밸류에이션 관점이 씨티의 평가에 주요 요인이 되었습니다.
회사의 실적에 대응하여 씨티는 Diploma의 2024년과 2025년 회계연도 주당순이익(EPS) 전망을 조정했습니다. 예상 EPS는 각각 149p와 169p로 약 3% 상향 조정되었습니다. 애널리스트에 따르면, 이 수정된 전망은 씨티의 EPS 추정치를 컨센서스보다 약 3% 높게 설정합니다.
목표주가를 £49로 상향 조정한 것은 수정된 실적 전망의 직접적인 결과입니다. 애널리스트는 중립 등급을 재확인하며, 회사의 긍정적인 성장 궤도를 인정하면서도 현재 시장 밸류에이션이 Diploma의 미래 수익 잠재력을 적절히 반영하고 있다고 판단했습니다.
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