월요일, Barclays는 CACI International (NYSE:CACI)에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $610에서 $625로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 회사의 2027 회계연도까지의 3개년 전망을 조정의 주요 요인으로 언급했습니다.
CACI의 매출은 높은 한 자릿수 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 2025 회계연도에는 두 자릿수 매출 성장과 11% 중반대의 EBITDA 마진을 보일 것으로 전망됩니다. 이 수치들은 Barclays의 2027 회계연도까지 9% 매출 CAGR과 11.7% EBITDA 마진 전망과 약간 차이가 있습니다.
애널리스트는 또한 CACI의 2025 회계연도부터 2027 회계연도까지의 누적 잉여현금흐름(FCF)이 최소 $16억으로 예상되며, 이는 컨센서스와 일치하지만 Barclays의 $17억 전망에는 미치지 못한다고 언급했습니다. 예상 FCF는 15% 이상의 CAGR을 포함하며 향후 프로그램을 위한 운전자본 증가를 고려합니다. CACI가 언급한 재무 목표는 최근 Azure Summit과 Applied Insight 인수를 고려하지만 향후 자본 배치는 포함하지 않습니다.
CACI International은 높은 2배의 순 12개월 EBITDA 레버리지를 유지하는 것을 목표로 하며, 이는 Azure Summit과 Applied Insight 인수 후 3.2배의 프로포마와 대조됩니다. Barclays가 수정한 $625 목표가는 일관된 약 15배 배수를 기업의 업데이트된 2026년 EBITDA 추정치에 적용한 것으로, 이는 $10억에서 $11억으로 증가했습니다. 이 조정은 향후 몇 년간 CACI의 성장 궤도와 재무 전략에 대한 애널리스트의 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, CACI International은 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. Jefferies와 TD Cowen은 모두 강력한 1분기 실적과 중요한 수주를 이유로 회사 주식의 목표가를 $570로 상향 조정했습니다. 또한 CACI는 $7억 5천만의 Term Loan B Facility를 확보했으며, 이는 Azure Summit Technology, LLC 인수 자금 조달에 부분적으로 사용되었습니다.
회사는 또한 미국 남부사령부 작전으로부터 최대 $2억 2600만 규모의 5년 태스크 오더를 수주했습니다. 이러한 최근 발전은 CACI International의 재무 상태와 운영 효율성 향상을 위한 전략적 노력을 강조합니다.
2025 회계연도 1분기 매출은 11% 증가하여 거의 $21억에 도달했으며, 이에 CACI는 2025 회계연도 매출 가이던스를 $81억에서 $83억 사이로 상향 조정했습니다. Jefferies는 CACI의 주당순이익(EPS)이 2027 회계연도까지 $28.00에서 $28.50 사이에 도달할 수 있을 것으로 추정합니다.
총 현금 대가 $12억 7500만에 Azure Summit Technology, LLC를 인수한 것은 CACI의 운영과 시장 포지셔닝에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Barclays의 분석에서 강조된 CACI International의 강력한 재무 성과와 긍정적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $127억 3천만으로, 방위 및 기술 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. CACI의 지난 12개월 동안의 13.24% 매출 성장은 Barclays가 전망한 2027 회계연도까지의 높은 한 자릿수 연평균 성장률과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 CACI가 지난 해 높은 수익률과 지난 3개월 동안 강력한 수익률을 달성했음을 보여줍니다. 이러한 성과는 회사의 인상적인 75.47%의 연초 대비 가격 총수익률과 일치합니다. 또한 CACI는 적정 수준의 부채로 운영되며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어, 재무 안정성과 성장 이니셔티브 자금 조달 능력을 뒷받침합니다.
CACI의 P/E 비율 28.04는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 그러나 이러한 평가는 회사의 강력한 시장 지위와 성장 전망으로 정당화될 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 CACI International에 대한 13개의 추가 InvestingPro 팁에 접근할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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