월요일, TD Cowen 애널리스트는 오넥스 (ONEX:CN) (OTC: ONEXF)에 대해 더 낙관적인 입장을 표명하며, 주식 등급을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 Cdn$111.00에서 Cdn$140.00로 인상했습니다. 이번 업그레이드는 여러 주요 영역에서의 강력한 실적을 바탕으로 이루어졌습니다.
애널리스트는 오넥스가 좋은 분기 실적을 보였다고 언급했으며, 이는 등급 상향의 근거가 되었습니다. 이 결정은 연초부터 관찰된 견고한 포트폴리오 실현 활동을 포함한 여러 긍정적인 요인들을 반영합니다. 또한, 회사는 2024년 전반에 걸쳐 강력한 신용 자금 모집 노력을 보여주었습니다.
애널리스트의 긍정적인 전망에 기여한 또 다른 측면은 수수료 관련 수익(FRE)에 대한 개선된 전망입니다. 이 지표는 회사 운영의 수익성을 평가하는 데 필수적이며, FRE의 상승 추세는 잠재적 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
애널리스트는 또한 2025년에 금리가 하락할 경우, 추가적인 포트폴리오 실현으로 이어질 수 있다고 지적했습니다. 이러한 시나리오는 추가적인 자사주 매입 활동과 주당 순자산가치(NAV) 성장을 지원할 가능성이 높으며, 이는 모두 주주들에게 매력적입니다.
요약하자면, 오넥스에 대한 매수 등급으로의 상향 조정과 목표가 인상은 포트폴리오 실현에서의 견고한 실적, 효과적인 신용 자금 모집, 그리고 FRE에 대한 향상된 전망을 반영하며, 경제 상황이 유리하게 유지될 경우 추가 성장 가능성이 있음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, 오넥스는 2024년 2분기에 상당한 자금 모집과 투자 실현으로 강력한 실적을 보여주었습니다. ONCAP을 포함한 회사의 사모펀드 플랫폼은 이익을 보고했으며 자금 모집에서 지속적인 진전을 보였습니다. CLO 플랫폼은 특히 70억 달러를 모집하여 수수료 창출 운용자산에 크게 기여했습니다.
오넥스는 또한 Falcon의 전략적 분리를 발표했으며, 이제 Falcon은 독립적으로 운영될 예정입니다. Chris Govan에 따르면 이 움직임으로 약 5,500만 달러의 자본이 확보될 것으로 예상됩니다. Falcon의 매각으로 플랫폼에서 약 30억 달러의 AUM이 빠져나가지만, 수수료 관련 수익에 미치는 영향은 약 2,000만 달러의 실행 수수료로 미미합니다.
향후 계획과 관련하여, 오넥스는 자사주 매입을 우선시하고 있으며 대형 바이아웃 전략에 대한 자금 모집을 재개하는 것을 고려하고 있습니다. 회사는 향후 투자 결정을 위해 손해보험 시장 주기에 주의를 기울이고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 오넥스에 대한 TD Cowen의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 회사의 주식은 지난 3개월 동안 24.95%, 지난 한 달 동안 11.13%의 인상적인 가격 총수익률을 보여주었습니다. 이는 애널리스트의 오넥스 최근 실적에 대한 긍정적인 평가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 오넥스가 현재 P/E 비율 8.84로 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조합니다. 이는 주식이 저평가되어 있을 수 있다는 것을 시사하며, 애널리스트가 매수 등급으로 상향 조정한 결정을 뒷받침합니다. 또한, 오넥스는 38년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 애널리스트 보고서에서 언급된 잠재적인 자사주 매입 활동을 보완하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 재무 건전성이 견고해 보이며, 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 요인들은 전반적인 긍정적인 전망에 기여하며 TD Cowen 애널리스트가 논의한 미래 성장과 포트폴리오 실현 가능성을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 오넥스에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 실적에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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