월요일, Citi는 Permian Resources Corp (NYSE: PR)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $18.00으로 유지했습니다. 회사의 2024년 3분기 실적은 조정된 현금 흐름이 약 $821.9 million으로, 시장 전망과 Citi의 예상을 모두 상회했습니다. Permian Resources의 재무 성과는 예상을 약간 웃도는 생산량에 기인한 것으로 분석됩니다. 그러나 자본 지출은 예상 범위의 상한선에 있었고, 운영 비용과 가격 책정 결과는 혼조세를 보였습니다.
회사는 2024년 연간 가이던스를 업데이트하여 현재 일일 평균 생산량을 약 341,000 barrels of oil equivalent per day (boe/d)로 예상하며, 이 중 약 46.5%가 석유입니다. 이는 Barilla Draw의 기여를 포함하여 4.9% 증가한 수치입니다. 생산 가이던스 조정에도 불구하고, 회사의 자본 지출 전망은 변동 없이 $1.9 billion에서 $2.1 billion 사이를 유지하고 있으며, 이 중 약 75%가 시추 및 완결 활동에 할당될 예정입니다.
Citi의 Permian Resources에 대한 입장은 회사의 강력하고 개선된 시추 성과와 운영 효율성에 기반을 두고 있습니다. 이러한 긍정적인 관점은 에너지 부문의 현재 변동성 높은 가격 환경이 제기하는 도전에도 불구하고 유지되고 있습니다. 투자 회사의 주당 $18 목표가는 시장 변동성 속에서도 회사의 강력한 운영 성과를 활용할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Permian Resources는 2024년 3분기에 주목할 만한 실적을 보고했으며, 일일 161,000 배럴의 생산량으로 석유 생산 기대치를 초과했습니다. 회사의 강력한 성과로 올해 세 번째로 연간 석유 가이던스를 상향 조정했으며, 2월 이후 일일 11,000 배럴 증가했습니다. 재무적으로, 3분기 자본 지출은 $520 million이었으며, 조정된 영업 현금 흐름은 $823 million, 조정된 자유 현금 흐름은 $303 million이었습니다.
Permian Resources는 또한 기본 배당금을 150% 인상하여 주당 $0.60로 늘렸고, 자사주 매입 권한을 $1 billion로 확대했습니다. 향후 전망에서 회사는 시추 및 완결 비용을 약 $800로 목표로 하고 있으며, 효율성 개선을 통해 추가 감소 가능성이 있습니다. 4분기에는 작업 이자 변동과 Oxy가 관리하는 Barilla Draw 운영으로 인해 자본 지출과 운영 비용이 약간 증가할 것으로 예상됩니다.
가스 생산량이 약간 감소했음에도 불구하고, Permian Resources는 Earthstone 자산을 성공적으로 통합하여 운영 비용을 낮추고 Gulf Coast에서의 천연가스 판매를 50% 증가시켰습니다.
InvestingPro 인사이트
Permian Resources Corp (NYSE: PR)의 재무 성과는 최근 InvestingPro 데이터에 반영된 Citi의 긍정적인 전망과 일치합니다. 회사의 P/E 비율 8.55와 PEG 비율 0.12는 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 Citi의 매수 의견을 뒷받침합니다. 이는 PR이 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
회사의 견고한 재무 건전성은 지난 12개월 동안 74.92%의 인상적인 매출 성장과 37.77%의 강력한 영업 이익률에서 명확히 드러납니다. 이러한 지표들은 Citi가 분석에서 강조한 Permian Resources의 운영 효율성을 뒷받침합니다.
또한, InvestingPro 팁은 PR이 "3년 연속 배당금을 인상했다"고 언급하며, 현재 배당 수익률은 4.69%입니다. 이는 회사가 성장을 위한 상당한 자본 지출을 유지하면서도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Permian Resources Corp에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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