월요일, 유명 금융 서비스 회사인 Jefferies가 특수 제약 회사 Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL)에 대한 입장을 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식의 목표가를 기존 $44.00에서 $40.00로 낮췄습니다. 이러한 변경에도 불구하고 Jefferies는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
목표가 조정은 Collegium의 3분기 실적 발표 후 모델 업데이트에 따른 것입니다. Jefferies의 애널리스트는 회사의 통증 관리 포트폴리오에 대해 지속적인 낙관론을 표명했습니다. 이러한 긍정적인 전망은 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제인 Jornay PM과 같은 장기적 성장 동력에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
또한, 이 회사는 경영진이 회사의 재무 건전성에 지속적으로 주의를 기울이고 있다고 강조하며, 프로포마 레버리지가 2배 이하로 유지되고 있음을 언급했습니다. 애널리스트는 또한 회사의 지속적인 자사주 매입 기회에 대한 유연성을 지적했습니다.
Collegium의 두 제품인 Belbuca와 Nucynta의 전망 개선도 회사의 저평가된 가치에 기여하는 요인으로 언급되었습니다. 이 약물들의 독점권 상실(LOE) 사건은 회사의 미래에 잠재적으로 이로운 것으로 보입니다.
요약하자면, Jefferies는 Collegium Pharmaceutical에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표가를 $44에서 $40로 소폭 낮추면서도 회사의 강력한 통증 포트폴리오와 전략적 재무 관리를 강조했습니다.
다른 최근 소식으로, Collegium Pharmaceuticals는 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 총 매출이 전년 대비 17% 증가하고 조정 EBITDA가 18% 상승했다고 발표했습니다. Ironshore Therapeutics와 그 ADHD 치료제인 Jornay PM의 통합은 2024년에 회사의 순매출에 상당한 기여를 할 것으로 예상되며, $100 million을 초과할 것으로 예상됩니다. Belbuca와 Xtampza ER를 포함한 통증 관리 포트폴리오도 강세를 보였습니다.
Jornay PM의 처방은 개학 시즌 수요에 힘입어 31.2% 크게 증가했습니다. Collegium Pharmaceuticals는 또한 2024년에 대해 긍정적인 재무 가이던스를 제공하며, 순제품 매출이 $620 million에서 $635 million에 이를 것으로 전망했습니다. 회사의 새로운 CEO인 Vikram Karnani는 자신의 경험을 활용하여 Collegium의 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다.
InvestingPro 인사이트
Jefferies의 분석을 보완하여, InvestingPro 데이터는 Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL)에 대한 몇 가지 흥미로운 인사이트를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.04 billion이며, 주가수익비율(P/E)은 11.62로, 수익 대비 주가가 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다.
Collegium의 재무 실적은 강세를 보이며, 지난 12개월 동안 매출이 9.62% 증가하여 $599.25 million에 달했습니다. 회사는 86.66%의 인상적인 매출총이익률을 자랑하며, 이는 "인상적인 매출총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 이러한 강력한 수익성은 36.23%의 영업이익률로 더욱 뒷받침됩니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"고 언급하며, 이는 Jefferies의 자사주 매입에 대한 유연성 관찰과 일치합니다. 이 전략은 종종 회사의 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다.
InvestingPro는 Collegium Pharmaceutical에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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