월요일, Raymond James는 Tidewater Inc (NYSE:TDW)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 '강력 매수'에서 '아웃퍼폼'으로 하향 조정했습니다. 또한 목표가를 기존 $131.00에서 $102.00로 하향 조정했습니다.
이번 조정은 Tidewater의 최근 분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 실적은 대체로 예상에 부합했지만, 유휴 시간 증가, 도크 수리, 프로젝트 시작 지연 등의 문제에 직면했습니다. 이러한 문제들로 인해 2024년 4분기 가이던스가 하향 조정되었고, 2025년 가이던스 발표는 다음 실적 발표 때까지 연기되었습니다.
등급 하향에도 불구하고, Tidewater는 강력한 잉여현금흐름(FCF)을 보고했으며 자사주 매입 프로그램을 지속했습니다. 그러나 회사의 주가는 한동안 시장의 우려를 반영해 왔으며, Raymond James는 이러한 요인이 그들의 가치평가 추정에 미치는 영향을 예상치 못했다고 인정했습니다.
Raymond James의 애널리스트는 '아웃퍼폼'으로의 등급 하향이 목표가 대비 상당한 상승 잠재력과 원자재 가격 변동성 및 현재의 운영상 과제와 관련된 리스크 사이의 균형을 나타낸다고 설명했습니다. 이 회사는 해양지원선박(OSV) 시장의 장기 전망에 대해 여전히 낙관적이며, 신규 선박 건조의 필요성을 예상하고 있어 상당한 자본 비용을 암시할 수 있다고 보고 있습니다.
Raymond James의 수정된 전망은 Tidewater가 일련의 운영상 '장애물'을 헤쳐나가는 가운데 나왔습니다. 애널리스트는 최악의 시나리오에서도 이 주식의 가치평가가 매력적이라고 확신을 표명했습니다. 투자자들과 시장 관찰자들은 진화하는 OSV 시장에서 Tidewater의 궤적에 대한 더 명확한 지표를 얻기 위해 향후 가이던스를 주목할 것입니다.
다른 최근 소식으로, 해양 서비스 선박 제공업체인 Tidewater Inc.는 2024년 3분기에 예상을 상회하는 강력한 재무 실적을 보고했습니다.
회사는 일일 용선료 개선에 힘입어 매출 증가를 경험했으며, 분기 동안 6,700만 달러의 강력한 잉여현금흐름을 창출했고 연초부터 현재까지 거의 2억 2,400만 달러에 달했습니다. 지역적 약세와 운영 비용 증가에도 불구하고, Tidewater의 3분기 순이익은 4,640만 달러, 매출은 3억 4,040만 달러로 보고되었습니다.
Tidewater는 또한 선단에 대한 전략적 투자 계획을 공개했으며, 이미 연초부터 4,800만 달러 규모의 자사주를 매입했습니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 13억 3,000만 달러에서 13억 5,000만 달러로 업데이트했으며, 예상 총이익률은 48%입니다.
회사는 4분기에 운영 비용을 약 400만 달러 줄일 것으로 예상하며, 2025년 하반기에 더 강력한 시장을 기대하고 있으며, 더 새롭고 고사양의 선박에 집중할 계획입니다.
InvestingPro Insights
Raymond James의 Tidewater Inc (NYSE:TDW) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 등급 하향에도 불구하고, TDW의 재무는 몇 가지 긍정적인 지표를 보여줍니다. 회사의 매출 성장률은 지난 12개월 동안 45.78%로 인상적이며, 같은 기간 EBITDA 성장률은 102.33%로 강력합니다. 이 수치들은 Tidewater가 상당히 사업을 확장하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro Tips는 TDW가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 단 0.11임을 강조합니다. 이는 Raymond James의 매력적인 가치평가 견해와 일치하며, 주식이 성장 전망에 비해 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한, 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어, 현재의 과제를 헤쳐나가는 데 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
그러나 TDW의 주가가 지난 6개월 동안 -46.48%의 총수익률을 기록하며 상당한 타격을 받았다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 하락은 Raymond James 보고서에서 언급된 시장 우려를 반영합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 TDW에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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