월요일, 시티는 델 테크놀로지스(NYSE:DELL)에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 의견과 $160.00의 주가 목표를 유지했습니다. 이번 평가는 최근 실적 발표 이후와 연말을 앞두고 순위를 업데이트하는 과정에서 이루어졌습니다.
시티의 분석에 따르면 인공지능(AI) 애플리케이션에 대한 지속적인 수요로 인해 커넥터 및 부품 섹터에 대한 전망이 계속해서 긍정적입니다.
시티의 애널리스트는 하드 디스크 드라이브(HDD)와 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)를 생산하는 기업들이 유리한 순환적 호재를 경험하고 있다고 언급했습니다. 이러한 호재는 저장장치 수요 증가, 신중한 생산능력 확대, 그리고 마진 개선에 기여하고 있습니다. AI가 상호연결 및 광학 네트워크에 대한 수요를 계속 촉진하고 있지만, 더 넓은 범위의 수요 지표는 혼재된 양상을 보이고 있습니다.
보고서에 따르면, 주류 서버에 대한 지출이 눈에 띄게 개선되었습니다. 그러나 외부 저장장치에 대한 수요는 다소 미온적이며, 개인용 컴퓨터(PC) 시장은 2024년 하반기에 계절성 대비 약세를 보이고 있습니다. AI 도입은 2025년에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 시티의 커버리지 내 각 기업이 독특하게 포지셔닝되어 있으며, 순위는 주가 실적, 시장 관찰, 그리고 잠재적인 향후 촉매제를 바탕으로 한 상대적 선호도를 반영한다고 강조했습니다.
시티가 델을 최고 선택으로 유지하기로 한 결정은 델이 현재의 시장 역학에서 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다는 그들의 견해를 강조합니다. 보고서는 시티의 순위에서 델의 위치를 재확인하며 마무리되어, 회사의 전망에 대한 지속적인 강세 입장을 나타냅니다.
최근의 다른 소식으로, Dell Technologies는 재무 성과와 전략적 이니셔티브에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 부채 프로필을 효과적으로 관리하기 위한 전략의 일환으로 $15억의 선순위 채권을 발행했습니다. 채권은 두 개의 트랜치로 나뉘어 2030년 만기의 4.350% 채권 $7억과 2035년 만기의 4.850% 채권 $8억으로 구성되었습니다.
Dell Technologies는 또한 인공지능(AI) 기술에서 일련의 전략적 진전을 발표했습니다. 회사는 Dell Integrated Rack 7000, 엔비디아와 협력한 PowerEdge XE9712, 그리고 5세대 AMD EPYC CPU를 탑재한 PowerEdge M7725 서버를 포함한 새로운 AI 중심 제품과 서비스를 공개했습니다.
또한, 델은 새로운 AMD 기반 서버로 AI 제품군을 확장하여 기업의 AI 도입을 간소화하고 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
애널리스트들은 델의 전망에 대해 다양한 견해를 제시했습니다. Evercore ISI는 긍정적인 전망을 유지하며 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 자신감은 델이 AI 서버 출하를 준비하고 있으며, 2025 회계연도에 $100억을 초과할 것이라는 전망에 의해 뒷받침됩니다. 그러나 Susquehanna는 중립 등급을 발표하며 AI 하드웨어의 불확실한 경제적 수익에 대한 우려를 표명했습니다.
이러한 최근 발전은 AI 시장의 기회를 활용하려는 델의 전략을 강조합니다. 회사의 현재 재무 전망에는 예상되는 AI 서버 매출 증가가 포함되어 있지 않아, AI 서버 매출 목표에 추가적인 상승 여지가 있을 수 있음을 시사합니다. 그러나 델의 초점은 단순히 매출 성장이 아니라 2025 회계연도 전반에 걸쳐 지속 가능한 EBIT 마진을 확대하는 데 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)는 시티의 강세 전망에 부합하는 강력한 시장 성과를 계속 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 델의 시가총액은 $94.23 billion으로, 기술 하드웨어, 저장장치 및 주변기기 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. 회사의 P/E 비율 24.12는 투자자들이 델의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 AI 및 저장장치 시장에서의 성장 잠재력 때문일 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 델의 재무적 강점과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한, 델은 3년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 1.33%입니다. 주주에게 가치를 환원하려는 이러한 노력은 시티의 주식에 대한 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
회사의 재무 성과도 견고해 보입니다. 지난 12개월 동안 $91.84 billion의 매출과 22.54%의 매출총이익률을 기록했습니다. 매출총이익률은 다소 보통 수준으로 간주될 수 있지만, 경쟁이 치열한 시장에서 상당한 매출을 창출하는 델의 능력은 강력한 시장 지위를 강조합니다.
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