월요일, 미즈호증권은 Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL)의 목표가를 기존 $52에서 $64로 상향 조정하면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Bill.com이 1분기 재무 결과를 발표한 후 이루어졌습니다. 회사의 매출은 $358 million을 기록해 $348 million의 컨센서스 추정치를 상회했으며, 전년 대비 핵심 매출이 19% 증가했습니다.
회사 경영진은 또한 2025 회계연도의 매출 성장 전망을 수정하여 이제 전년 대비 12-13% 증가를 예상하고 있으며, 이는 이전에 전망했던 10-12%에서 상향 조정된 것입니다. 이러한 조정으로 가이던스 범위의 중간값에 약 $19 million이 추가되었으며, 이는 1분기에 관찰된 강력한 추세를 반영합니다. 전 분기에 발표된 $45 million 규모의 Bill.com의 지속적인 투자 계획은 순조롭게 진행되고 있으며, CEO의 발언은 경제 개선에 대한 낙관론이 커지고 있음을 시사하며, 전년도의 신중한 입장에서 벗어나고 있습니다.
분석가는 회사가 $300 million 승인의 일환으로 $200 million 상당의 370만 주를 환매한 것을 포함한 선제적 조치를 긍정적으로 평가했습니다. 그러나 투자자들은 20% 범위의 성장률로 더 일관되게 회귀할 수 있는 실행의 추가 증거를 기대하고 있다고 보고 있습니다.
Bill.com 경영진이 제공한 2025 회계연도 전망 업데이트에 따라 미즈호는 추정치를 조정하고 목표가를 상향 조정했습니다. 목표가 인상과 회사의 성장 잠재력을 인정함에도 불구하고, 중립 등급은 주식의 현재 가치평가와 향후 실적에 대한 신중한 전망을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, 재무 운영 플랫폼 제공업체인 BILL은 2025 회계연도를 강력하게 시작했다고 보고했습니다. 회사의 1분기 실적은 시장 기대치를 초과했으며, 전년 대비 핵심 매출이 19% 성장하여 총 $315 million에 도달했습니다. 또한 비GAAP 영업이익률 19%와 프리 캐시 플로우 마진 23%를 달성했습니다. 이러한 긍정적인 결과로 2025 회계연도 전체 매출 가이던스가 상향 조정되었습니다.
재무 실적 외에도 BILL의 플랫폼은 현재 475,000개 이상의 기업에 서비스를 제공하고 있으며, $80 billion의 결제 규모를 관리하고 있습니다. 회사는 또한 1,000개 이상의 회계 법인을 플랫폼에 추가하여 총 파트너 수를 8,500개 이상으로 늘렸습니다. BILL이 $300 million 자사주 매입 프로그램의 일환으로 $200 million의 주식을 환매했다는 점도 주목할 만합니다.
이러한 최근 발전은 회사의 성장 궤도와 시장 리더십에 대한 자신감을 반영합니다. 경제 환경과 2분기로의 잠재적 둔화에 대해 신중한 접근을 취하고 있음에도 불구하고, 회사는 계속해서 강력한 실적을 보이고 있으며 시장 리더십을 유지하고 장기적인 수익성 있는 성장을 촉진하기 위한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Bill.com의 재무 상태와 시장 실적에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $8 billion으로, 금융 기술 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. Bill.com의 2023년 1분기 기준 최근 12개월 동안의 인상적인 85.24%의 매출총이익률은 회사의 뛰어난 매출총이익률을 강조하는 "InvestingPro 팁"과 일치하며, 운영 효율성을 강조합니다.
최근 주가 실적은 주목할 만하게 강세를 보여, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 32.47%, 지난 달 38.5%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 주가 상승은 최근 기간 동안의 상당한 수익률을 나타내는 "InvestingPro 팁"과 일치하며, 이는 부분적으로 기사에서 언급된 긍정적인 1분기 실적과 개선된 가이던스에 기인할 수 있습니다.
Bill.com의 P/E 비율이 1097.9로 높다는 점은 주목할 만합니다. 이는 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 "InvestingPro 팁"을 뒷받침합니다. 이러한 가치평가 지표는 미즈호가 목표가를 상향 조정했음에도 불구하고 신중한 중립 등급을 유지하는 이유를 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Bill.com에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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