월요일, H.C. Wainwright는 Newpark Resources (NYSE: NR)의 3분기 재무 결과 발표 이후 매수 등급과 $12.00의 주가 목표를 유지했습니다. 다양한 산업 장비 및 서비스 업종에서 활동하는 Newpark Resources는 2024년 3분기 총 매출이 $44.2 million으로, 전년 동기 Industrial Solutions 부문의 $57.3 million에서 감소했다고 보고했습니다.
회사의 3분기 총이익은 $12.1 million으로 매출의 27.5%를 차지했습니다. 이는 전년 동기 Industrial Solutions 부문이 기록한 $19.7 million, 즉 매출의 34.4%에서 감소한 수치입니다. Newpark Resources의 3분기 영업이익은 $1.2 million으로, 2023년 3분기에 보고된 $6.3 million에서 크게 감소했습니다.
3분기 조정 EBITDA는 $7.5 million 또는 매출의 17.0%를 기록했습니다. 이는 전년 동기 Industrial Solutions 부문이 보고한 $19.7 million, 즉 매출의 34.4%에서 감소한 수치입니다. 계속영업 순이익은 2024년 3분기에 $14.9 million 또는 희석주당 $0.17로 증가했으며, 이는 2023년 동기의 $2.7 million 또는 희석주당 $0.03에서 상승한 수치입니다.
3분기 순이익 증가에는 Fluids Systems 사업부 매각 이후 회사의 미국 순영업손실(NOLs) 및 기타 세액공제 이월에 대한 평가충당금 해제로 인한 $14.6 million의 일회성 이익이 포함되어 있습니다.
Newpark Resources는 2024년 9월 30일 기준으로 약 $43 million의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다. 또한 회사는 약 $28 million의 연방 NOLs를 장부에 남겨두고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Newpark Resources가 3분기 매출이 $44 million으로 23% 감소했다고 보고했으며, 이는 계절적 둔화, 고객 프로젝트 변경, 그리고 Hurricane Francine으로 인한 루이지애나 시설의 계획되지 않은 유지보수 중단 등 다양한 요인에 기인한다고 설명했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 회사는 분기 말에 허리케인 복구 노력으로 인해 렌탈 물량이 반등했습니다. Newpark는 현재 수직 통합된 특수 렌탈 및 서비스 사업으로 전환 중이며, 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사의 연간 매출 가이던스는 $217 million에서 $223 million 사이로 수정되었으며, 조정 EBITDA는 $77 million에서 $81 million 사이로 예상됩니다.
미래 전략의 일환으로, Newpark는 $5 million의 비용 절감과 2025년까지 매출 대비 SG&A 비율을 10% 중반대로 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 회사는 Katy 사무실 시설의 가치를 높이기 위한 방안을 모색하고 있으며, 유동성 증대를 위한 신용 한도를 고려하고 있습니다.
3분기 매출과 조정 EBITDA가 전년 수치에 미치지 못했음에도 불구하고, Newpark는 2025년으로 접어들면서 고객 수요에 대해 낙관적입니다. 이러한 낙관론은 최근 실시한 고객 설문조사와 회사의 유기적 성장 및 지역 확장에 대한 집중을 바탕으로 합니다.
최근 발전 사항으로는 회사가 최근 매각과 관련된 $18 million의 운전자본 미수금을 해결하기 위한 노력과 접근성 제공업체로서의 입지를 공고히 하기 위한 잠재적 인수를 모색하고 있다는 점이 있습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 논의된 재무 결과와 애널리스트 등급을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Newpark Resources (NYSE: NR)의 현재 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다.
최신 데이터에 따르면, Newpark Resources의 시가총액은 $629.7 million입니다. 회사의 P/E 비율은 18.8로, 투자자들이 $1의 수익에 대해 $18.8를 지불할 의사가 있음을 나타냅니다. 이 가치평가 지표는 회사의 최근 재무 성과와 애널리스트의 매수 등급 유지를 고려할 때 특히 중요합니다.
기사 내용과 특히 관련이 있는 Two InvestingPro 팁이 눈에 띕니다. 첫째, Newpark Resources는 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다." 이는 회사가 분기말에 $43 million의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다는 기사의 언급과 일치하며, 강력한 유동성 포지션을 시사합니다. 둘째, 회사는 "지난 주 상당한 수익률을 보였으며," InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 10.81%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 최근의 긍정적인 모멘텀은 매수 등급 유지와 $12.00의 목표가를 고려하는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Newpark Resources에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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