월요일, Wells Fargo는 Atmus Filtration Technologies (NYSE:ATMU) 주식에 대한 등급을 Overweight에서 Equal Weight로 하향 조정했습니다. 그러나 목표가는 기존 $42.00에서 $45.00로 상향 조정했습니다. 이번 등급 조정은 특히 First-Fit (FF) 물량과 관련된 회사의 단기적 과제에 대한 우려를 반영한 것입니다.
Wells Fargo 애널리스트에 따르면, Atmus Filtration의 FF 물량은 3분기 동안 중단위에서 높은 한 자릿수 감소를 보였습니다. 이러한 추세는 더 악화될 것으로 예상되며, 4분기에는 10% 중반대 감소가 예상되고 2025년 상반기까지 어려운 상황이 지속될 것으로 전망됩니다. 이러한 역풍에도 불구하고, 내년 말부터는 물량 회복이 시작될 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 전망이 전적으로 어두운 것은 아닙니다. 애프터마켓 부문에서는 지속적인 성장이 예상되며, 이는 더 유리한 시장 환경의 혜택을 받을 수 있을 것으로 보입니다. 이는 이전의 더 쉬운 재고 조정 비교 기간 이후 더 어려운 비교에 직면하고 있음에도 불구하고 그렇습니다.
2025 회계연도에 대해 Wells Fargo는 Atmus Filtration의 매출 추정치를 전년 대비 2.5% 증가로 설정했습니다. 이는 3.1% 상승을 예상하는 컨센서스 추정치보다 약간 낮은 수준입니다. 이번 등급 하향 조정은 회사의 FF 물량에 대한 어려운 시기가 예상된다는 애널리스트의 전망을 반영한 것으로, 그들의 모델에 따르면 약 7% 감소할 것으로 예상됩니다.
Atmus Filtration Technologies 투자자들은 Wells Fargo가 예상한 대로 FF 물량 회복과 애프터마켓 부문의 지속적인 성장에 특히 주목하며 회사의 실적을 면밀히 모니터링할 것입니다.
다른 최근 소식으로, Atmus Filtration Technologies는 시장의 어려움에도 불구하고 2024년 3분기에 완만한 성장을 보고했습니다.
회사의 매출은 전년 대비 소폭 증가하여 $404 million에 도달했으며, 조정 EBITDA는 19.6% 마진을 반영하여 $79 million으로 개선되었습니다. 현재의 시장 상황에서 Atmus Filtration은 특히 자동화 증대와 산업용 여과 시장 탐색을 통해 전략적 성장과 마진 확대에 집중하고 있습니다.
회사의 재무 상태는 여전히 강건하며, $597 million의 유동성 포지션과 지속적인 자사주 매입 및 배당금 지급 계획을 유지하고 있습니다. Atmus Filtration의 3분기 조정 주당순이익은 전년 동기 $0.52에서 $0.61로 증가했습니다. 중국과 유럽을 중심으로 한 국제 시장의 어려움에도 불구하고, 회사는 글로벌 애프터마켓 매출이 2-4% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
Atmus Filtration의 전략적 이니셔티브는 시장 점유율 증가, 애프터마켓 강화, 공급망 혁신, 산업용 여과 시장 확대 등 성장을 목표로 하고 있습니다. 그러나 회사는 산업용 여과 부문에서 즉각적인 큰 매출을 기대하지는 않고 있습니다.
이상이 Atmus Filtration Technologies의 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Atmus Filtration Technologies (NYSE:ATMU)의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. Wells Fargo의 등급 하향에도 불구하고, 회사의 주가는 지난 1년간 127.34%, 연초 대비 89.01%의 놀라운 총수익률을 보여주었습니다. 이는 "지난 1년간 높은 수익률"을 나타내는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 17.44로 수익 대비 합리적인 가치평가를 시사합니다. 또한, ATMU의 같은 기간 매출은 $1.66 billion으로, 3.04%의 완만한 성장을 보였습니다. 이러한 성장은 폭발적이지는 않지만, 어려운 시장 상황에서도 회사가 매출을 확대할 수 있는 능력을 보여줍니다.
중요한 InvestingPro Tip은 "3명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다"고 언급하며, 이는 Wells Fargo가 지적한 First-Fit 물량의 단기적 과제에도 불구하고 회사의 미래 실적에 대한 긍정적인 전망을 시사할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 ATMU에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 시장 위치와 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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