월요일, BMO Capital Markets는 Victory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR)의 주식 전망을 업데이트하여 목표가를 $69에서 $71로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 금융 기관은 회사의 2025년 전망이 유망하다고 보며, 여러 잠재적 성장 동력을 언급했습니다.
Victory Capital의 2025년까지의 전망은 순유입 개선과 Amundi와의 파트너십에서 오는 수익 시너지 효과로 인해 특히 강력할 것으로 예상됩니다. 또한, 현재의 인수합병(M&A) 환경이 "매우 건설적"이라고 보며, 이는 회사에 이익이 될 수 있습니다.
이 금융 기관은 또한 Victory Capital이 자사주 매입을 재개할 가능성과 사모펀드 소유권 부담이 감소할 것으로 예상되는 점을 긍정적인 발전으로 강조했습니다. 이러한 요인들이 Victory Capital의 미래 실적에 대한 금융 기관의 낙관적인 견해에 기여합니다.
BMO Capital Markets는 긍정적인 등급의 주요 이유로 Victory Capital의 일관된 경영 실행 이력을 강조했습니다. 조정 수익의 11배로 거래되는 것으로 간주되는 요구도가 낮은 밸류에이션과 함께, Victory Capital은 이 금융 기관의 커버리지 내에서 최고의 주식 선택으로 자리매김했습니다.
조정된 목표가는 Victory Capital의 전략적 이니셔티브와 향후 몇 년간의 주주 가치 창출 잠재력에 대한 BMO Capital Markets의 자신감을 반영합니다. Victory Capital의 주식 전망은 운영 강점과 유리한 시장 조건의 조합으로 강화되었습니다.
다른 최근 소식으로, Victory Capital Holdings, Inc.는 강력한 3분기 실적을 보고했으며, 총 고객 자산이 1,810억 달러를 넘어 회사 역사상 두 번째로 높은 분기 말 총액을 기록했습니다.
Amundi와의 전략적 거래는 2025년 1분기에 마무리될 것으로 예상되며, 이는 Victory Capital의 가치를 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다. 이러한 전망은 2024년 Amundi US Business의 약 20억 달러의 긍정적인 순장기 자금 유입으로 뒷받침됩니다.
Victory Capital은 또한 주당 $0.44로 7% 배당 증가를 발표했으며, Amundi 거래로부터 2년 내에 1억 달러의 비용 시너지 효과를 실현할 것으로 예상합니다. 회사의 평균 운용자산은 1,720억 달러로 증가했으며, 이에 따른 수익 증가는 2억 2,560만 달러를 기록했습니다.
이러한 발전은 독립 평가 기관으로부터 운용자산의 67%가 4성 또는 5성 등급을 받은 강력한 투자 성과를 따릅니다. 경영진은 특히 채권 부문에서 미래 성과에 대해 조심스럽게 낙관적이며, Amundi 인수 이후 추가 인수에 대비하고 있습니다. 이러한 최근 업데이트는 Victory Capital의 지속적인 성장과 전략적 포지셔닝을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Victory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR)에 대한 BMO Capital Markets의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 회사의 재무 지표와 시장 성과는 기사에서 표현된 긍정적인 견해와 잘 일치합니다.
Victory Capital의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 16.41과 PEG 비율 0.49는 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, BMO의 "요구도가 낮은 밸류에이션" 견해를 뒷받침합니다. 이는 VCTR이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁에서 더욱 강조됩니다.
회사의 강력한 재무 건전성은 지난 12개월 동안 6.14%의 매출 성장과 10.76%의 EBITDA 성장에서 명확히 드러납니다. 또한, Victory Capital은 48.95%의 인상적인 영업이익률을 자랑하며, 효율적인 경영과 강력한 수익성을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 Victory Capital이 6년 연속 배당금을 인상했으며 현재 2.66%의 배당 수익률을 제공하고 있음을 강조합니다. 이러한 일관된 배당 성장과 지난 1년간 121.74%의 상당한 수익률은 BMO의 주식 성과에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Victory Capital에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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