월요일, CapitalOne은 광범위하고 통합된 자동화 사이버 보안 솔루션 분야의 글로벌 리더인 포티넷(NASDAQ:FTNT)의 주가 목표를 $69.00에서 $84.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 동일 비중(Equal-weight) 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 포티넷의 최근 재무 실적, 특히 수익성 면에서 기대치를 초과한 것에 따른 것입니다. 포티넷은 견고한 분기 실적을 보고했으며, 서비스 매출이 예상보다 2% 높았고 이는 CapitalOne의 추정치보다 3.5% 높은 수준이었습니다.
이러한 성장은 주로 회사의 SaaS 솔루션에 의해 주도되었습니다. SecOps는 전년 대비 50%라는 놀라운 증가율을 보였으며, 현재 청구액의 10.5%를 차지하고 있습니다. 또한, Unified SASE는 전년 대비 27% 성장했으며, 현재 청구액의 23%를 차지하고 있습니다.
5분기 만에 처음으로 포티넷의 제품 매출이 성장세를 보였으며, 전년 대비 2% 증가했습니다. 회사는 백로그를 제외한 제품 매출이 2분기에서 3분기로 넘어가면서 두 자릿수 퍼센트의 순차적 성장을 보였으며, 이는 이 기간의 일반적인 패턴을 상회하는 수준이라고 강조했습니다.
회사의 청구액 또한 예상을 뛰어넘어 컨센서스 청구액보다 3%, CapitalOne의 추정치보다 4% 높았습니다. 계약 기간은 전년 대비 및 분기 대비 모두 28개월로 안정적이었습니다.
포티넷의 조정 영업이익은 컨센서스 예상치보다 19%, CapitalOne의 추정치보다 20% 높았습니다. 이러한 성공은 더 나은 매출 실적, 매출원가와 판매 및 마케팅 비용의 감소, 그리고 공급업체 계약 재협상으로 인한 일회성 이익의 조합 덕분이었습니다. 이 일회성 이익이 없었다면 마진은 실제 36.1% 대신 35.1%로 보고되었을 것입니다.
다른 최근 소식으로, 포티넷은 2024년 3분기에 인상적인 실적을 보고했으며, 총 매출이 13% 증가하여 $1.508 billion에 달했습니다.
이러한 강력한 실적은 83.2%의 기록적인 총 마진과 36.1%의 영업 마진으로 특징지어졌습니다. 회사는 제품 매출이 2% 증가하며 성장세로 돌아섰고, 서비스 매출은 SaaS 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 19%의 큰 폭으로 증가했습니다.
포티넷의 Unified SASE는 사업의 23%를 차지했으며, 회사는 연간 매출과 영업 마진 가이던스를 상향 조정했습니다. 또한, 포티넷은 6,000개 이상의 새로운 고객을 확보했으며, EMEA 지역이 특히 우수한 실적을 보였습니다. 회사는 또한 $600 million 규모의 자사주 매입을 실행했습니다.
최근 동향으로는 대규모 거래의 만기로 인한 신중한 미래 청구액 가이던스와 4분기 대규모 거래의 진행 속도 둔화가 있습니다. 이러한 상황에도 불구하고, 회사는 2025년에 상당한 규모의 방화벽 갱신 주기가 시작될 것으로 예상하고 있습니다. Lacework와 Next VLP의 인수는 3분기 청구액과 매출에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
회사의 강력한 분기 실적은 제품과 서비스 매출 모두의 건전한 성장에 의해 뒷받침되었습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 포티넷의 최근 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 잘 일치합니다. 회사의 시가총액은 $70.54 billion으로, 사이버 보안 분야에서의 강력한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 포티넷의 지난 12개월 매출은 $5.71 billion이었으며, 같은 기간 동안 10.4%의 주목할 만한 매출 성장을 보였습니다. 이러한 성장은 기사에서 언급된 SaaS 솔루션과 제품 매출 증가의 성공과 일치합니다.
두 가지 관련 InvestingPro 팁이 긍정적인 전망을 더욱 뒷받침합니다:
1. 포티넷은 인상적인 총 이익 마진을 자랑하며, 이는 예상을 초과한 보고된 조정 영업이익에서 명확히 드러납니다.
2. 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있으며, 이는 기사에서 논의된 강력한 재무 실적과 일치합니다.
InvestingPro의 이러한 인사이트는 포티넷의 최근 실적과 CapitalOne의 목표가 상향에 대한 기사의 분석을 보완합니다. 포티넷의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 19개의 추가 팁을 제공하여 회사의 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.