월요일, 시티는 타깃(NYSE:TGT)의 3분기 실적 발표를 앞두고 매수 의견과 188.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 시티는 타깃의 매출이 시장 예상치를 소폭 하회할 것으로 예상하지만, 주당순이익(EPS)은 예상을 상회할 것으로 전망하고 있습니다.
시티 애널리스트들은 동일 매장 매출(comps)이 1.0% 증가할 것으로 예상하고 있는데, 이는 시장 컨센서스인 1.6%를 소폭 하회하는 수준입니다.
Placer의 매장 방문 데이터와 Similarweb의 웹 트래픽 분석에 따르면 이번 분기 타깃의 매출이 둔화된 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 감소는 부분적으로 이례적으로 따뜻했던 날씨 때문인 것으로 보이며, 시티 애널리스트들은 이로 인해 소비자 행동에 영향을 미쳤을 것으로 분석하고 있습니다. 그러나 경영진은 날씨의 영향을 받지 않는 카테고리에서는 더 강한 실적을 보였을 것이라고 언급할 것으로 예상됩니다.
시티는 타깃의 3분기 EPS를 2.47달러로 전망하고 있는데, 이는 시장 컨센서스인 2.30달러와 회사 자체 가이던스 범위인 2.10달러에서 2.40달러를 상회하는 수준입니다. 또한 시티는 타깃 경영진이 연간 가이던스를 현재의 9.00달러-9.70달러에서 9.20달러-9.80달러로 상향 조정할 것으로 예상하고 있으며, 이는 시장 컨센서스인 9.57달러와 비교됩니다.
시티는 또한 타깃 경영진이 다가오는 연말 쇼핑 시즌에 대해 긍정적인 전망을 제시할 것으로 예상하고 있습니다. 2분기 실적 발표 이후 타깃 주가가 7% 하락했음에도 불구하고, 시티는 투자자들의 심리가 더 부정적인 쪽으로 기울어져 있을 수 있다고 제안합니다. 이러한 인식은 투자자들과의 논의에서 도출된 것으로, 타깃이 시티의 커버리지 그룹 내에서 가장 많이 논의되는 종목 중 하나라는 점을 강조하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Target Corporation이 사업 전략에서 중요한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 2,000개 이상의 품목에 대해 대폭적인 가격 인하를 발표했습니다. 이는 특히 연말 시즌 동안 소비자 트래픽과 매출을 늘리기 위한 타깃의 전략의 일환입니다.
이러한 가격 인하 외에도, 타깃은 2분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 동일 매장 매출이 2% 증가했고 주당순이익은 42% 급증하여 2.57달러에 달했습니다. 또한 회사는 Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC와의 계약을 통해 7억 5천만 달러 규모의 채권 매각을 완료했습니다.
경영진 측면에서는, 타깃이 새로운 최고재무책임자(CFO)로 Jim Lee를 임명했습니다. 펩시코에서 26년의 경력을 쌓은 Lee는 귀중한 전문 지식을 제공할 것으로 기대됩니다.
Jefferies는 Lee의 임명을 언급하며 타깃 주식에 대한 매수 의견을 유지했고, TD Cowen은 보유 의견을 유지했습니다. 또한 Jefferies는 타깃의 가격 인하 발표 이후 매수 의견과 195.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 한편 TD Cowen은 타깃 주식에 대한 보유 의견을 유지하며, 180.00달러의 목표가를 일관되게 유지하고 있습니다.
마지막으로, 마스터카드는 다가오는 연말 쇼핑 시즌 동안 미국 소매 판매가 3.2% 증가할 것으로 예측했는데, 이는 이 기간 동안 타깃의 매출 실적에 영향을 미칠 수 있는 전망입니다.
InvestingPro 인사이트
Target Corporation의 재무 지표와 InvestingPro 팁은 시티의 낙관적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율 15.47과 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 15.1은 타깃이 수익 잠재력에 비해 상대적으로 낮은 가치로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 InvestingPro 팁 중 하나인 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음"과 일치합니다.
더욱이, 타깃의 배당 프로필은 특히 강력합니다. InvestingPro 팁은 회사가 "54년 연속 배당금을 인상했다"고 강조하며, 주주 수익에 대한 장기적인 약속을 보여줍니다. 이는 현재 2.99%의 배당 수익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 소득 중심의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 지난 12개월 매출은 1,073억 달러이며, 총이익률은 28.42%입니다. 같은 기간 동안 매출 성장률이 -0.66%로 약간 감소했지만, 2025년 2분기의 분기별 매출 성장률 2.74%는 잠재적인 반등을 시사하며, 이는 시티의 실적 개선 기대를 뒷받침할 수 있습니다.
InvestingPro는 타깃에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 시티의 매수 의견과 다가오는 실적 보고서를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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