월요일, 금융 서비스 회사인 Piper Sandler는 Amneal Pharmaceuticals (NASDAQ:AMRX) 주식의 목표가를 기존 $9.00에서 $11.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Amneal의 3분기 재무 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 조정 희석 주당순이익(EPS)은 $0.16, 매출은 $702 million을 기록했습니다. 이는 시장 예상치인 EPS $0.13, 매출 $694 million을 상회하는 수치입니다.
Amneal은 2024년 전체 매출 및 조정 EBITDA 가이던스를 확인했으며, 각각 $2.7 billion에서 $2.8 billion, $610 million에서 $630 million 범위를 전망하고 있습니다. 이는 2023년 대비 중간값 기준으로 매출은 약 15%, EBITDA는 13% 성장을 의미합니다.
이 제약회사는 경구용 고형 제네릭 의약품을 넘어 바이오시밀러와 전문의약품으로 포트폴리오를 확대하고 있습니다. Piper Sandler에 따르면, 이러한 다각화는 장기적으로 지속적인 EBITDA 성장에 대한 명확한 전망을 제공합니다. 이러한 성장 잠재력과 함께 2025년 예상 EBITDA 대비 기업가치 비율이 약 8배라는 점은 주식 가치 평가 배수의 상승 가능성을 뒷받침합니다.
Amneal의 재무 레버리지도 개선되어, 순부채 대비 최근 12개월(LTM) EBITDA 비율이 2022년 5배 이상에서 현재 4배에 근접하게 감소했습니다. 이러한 레버리지 비율의 감소는 회사 주식에 대한 긍정적인 전망에 더욱 기여하고 있습니다.
Piper Sandler의 목표가 상향 조정은 부분적으로 Amneal의 제네릭 부문에 대한 더 낙관적인 추정치와 파킨슨병 치료제인 Crexont에 대한 높아진 전망에 기인합니다. 이 회사의 분석에 따르면 이러한 요인들이 주가 상승을 이끌 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로는, Amneal Pharmaceuticals가 3분기 매출이 $702 million으로 13% 증가했다고 보고했으며, 이는 제네릭 및 전문의약품 라인 전반에 걸친 강력한 실적을 나타냅니다.
이러한 매출 급증은 파킨슨병 치료제 CREXONT 출시, 비만 치료제를 위한 Metsera와의 파트너십, 그리고 인도에 두 개의 새로운 생산 시설을 확장하려는 계획 등의 전략적 움직임에 기인합니다. 이러한 발전은 Amneal의 바이오시밀러 포트폴리오를 확대하고 회사의 추가 성장을 위한 포지셔닝을 목표로 합니다.
최근 발전 사항을 이어서 살펴보면, Amneal의 저렴한 의약품 매출이 12% 성장했으며, 신제품 출시로 $35 million의 추가 수익을 창출했습니다. 또한 회사는 2025년까지 두 가지 데노수맙 바이오시밀러와 한 가지 오말리주맙 바이오시밀러에 대한 신청을 계획하고 있습니다.
향후 매출과 관련하여, 회사는 2025년까지 의료 유통 매출이 $700 million을 초과할 것으로 전망하며, 2027년까지 국제 확장으로 추가 $50-100 million의 매출을 예상하고 있습니다.
Amneal Pharmaceuticals는 고부가가치 흡입제 제품 출시와 바이오시밀러 포트폴리오의 추가 확장을 준비하고 있습니다. 또한 회사는 부채 상환과 금리 하락으로 이자 비용을 약 $30 million 절감할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 회사는 Rytary의 독점권 상실에도 대비하고 있어 이는 도전 과제가 될 것입니다. 2025년에 대한 가이던스는 2월 말에 제공될 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
Amneal Pharmaceuticals의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $2.7 billion으로, 제약 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 특히 Amneal의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $2.68 billion에 달했으며, 같은 기간 동안 12.32%의 강력한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 회사의 연간 가이던스 및 Piper Sandler의 긍정적인 전망과 잘 부합합니다.
InvestingPro 팁은 Amneal의 강력한 재무 모멘텀을 강조합니다. 주식은 지난 1년간 106.87%의 놀라운 가격 총수익률을 보여주어 투자자들의 상당한 신뢰를 나타냅니다. 또한, 회사의 현재 주가는 52주 최고치의 97.54%에 거래되고 있습니다. 이러한 지표들은 기사에서 언급된 Amneal의 전략적 다각화와 개선된 재무 레버리지에 대한 시장의 긍정적인 반응을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Amneal Pharmaceuticals에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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