월요일, BMO Capital은 주요 전력 지주회사인 Duke Energy (NYSE:DUK)의 목표가를 조정했습니다. 이 회사는 Outperform 등급을 유지하면서 기존 $128에서 $124로 목표가를 낮췄습니다. 이는 Duke Energy의 3분기 실적 보고서 발표 이후의 결정으로, 주당순이익(EPS)이 $1.62를 기록해 BMO Capital의 예상치 $1.68와 시장 전망치 $1.69를 모두 하회했습니다.
회사 경영진은 2024년 전체 실적 가이던스를 확인했으며, $5.85에서 $6.10 범위 내에 있을 것으로 전망했습니다. 그러나 이 범위의 하단에 가까울 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망의 주요 이유로는 최근 폭풍으로 인한 재정적 부담을 들었는데, 여기에는 복구 노력에 따른 비용과 광범위한 정전으로 인한 수익 손실이 모두 포함됩니다.
이러한 어려움에도 불구하고, Duke Energy의 경영진은 2024년 초기 중간값 $5.98에서 5~7%의 장기 EPS 성장 전망에 대해 여전히 자신감을 보이고 있습니다. 회사는 이제 2024년 4분기에 자본 및 자금 조달 전략과 부하 성장에 대한 종합적인 업데이트를 제시하는 데 주력하고 있습니다.
BMO Capital의 수정된 목표가 $124는 부분별 가치 합산(SOTP) 및 시장 대비 모델(M-T-M) 분석을 기반으로 합니다. 이 회사는 Duke Energy 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 회사의 실적이 계속해서 전체 시장을 능가할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Duke Energy가 2024년 3분기 실적을 발표했는데, 주로 허리케인 Debby, Helene, Milton과 관련된 비용으로 인해 조정 후 주당 순이익이 $1.62로 감소했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 회사는 상당수의 영향을 받은 고객들에게 전력을 성공적으로 복구했으며, 올해 총 폭풍 관련 비용이 $24억에서 $29억 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. Duke Energy는 또한 2024년 가이던스 범위인 $585백만에서 $610백만을 재확인했으며, 하단에 가까울 것으로 예상하고 있습니다.
향후 발전 계획과 관련하여, Duke Energy는 규제 승인과 인프라 투자를 바탕으로 2028년까지 5%에서 7%의 EPS 성장률을 전망하고 있습니다. 회사는 비용 회수를 돕고 서비스 가격을 적정 수준으로 유지하기 위해 2025년에 새로운 요금 구조를 도입할 계획이며, 재무적 유연성을 개선하기 위해 매년 $3억에서 $5억의 에너지 세액 공제를 현금화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 Duke Energy의 재무 프로필은 BMO Capital의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율 20.2는 수익 대비 적정한 가치평가를 나타내며, $87.47 billion의 시가총액은 전력 유틸리티 부문에서의 중요한 위치를 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Duke Energy의 주주 수익에 대한 약속을 강조하며, "회사가 17년 연속 배당금을 인상했다"는 점과 "54년 연속 배당금을 유지해왔다"는 점을 언급합니다. 이러한 일관된 배당 이력은 회사의 안정적인 비즈니스 모델과 일치하며, 최근의 실적 하락과 가이던스 하향에도 불구하고 투자자들에게 어느 정도의 안심을 제공할 수 있습니다.
현재 3.69%의 배당 수익률은 특히 회사의 배당 성장 기록을 고려할 때 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 Duke Energy가 "상당한 부채 부담으로 운영되고 있다"는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 향후 재무적 유연성과 배당 성장 잠재력에 영향을 미칠 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Duke Energy의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다.
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