금요일, BMO Capital Markets는 Block Inc. (NYSE: SQ)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 92달러에서 94달러로 상향 조정했으며, 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 3분기 실적과 향후 재무 지침에 따른 것입니다.
Block Inc.의 3분기 실적은 예상과 대체로 일치하는 것으로 평가되었지만, 4분기 지침은 이전 분기에 비해 약간의 약화를 시사했습니다. 2025년 전망도 제시되었는데, 애널리스트는 이를 보수적인 것으로 보고 있습니다.
미국 총 결제 규모(GPV) 성장의 순차적 둔화에도 불구하고, BMO Capital은 회사의 미래에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 지침은 4분기에 약간의 개선을 예상하고 2025년까지 더욱 가속화될 것으로 전망하고 있습니다. 애널리스트의 신뢰는 Block이 제품 품질, 신뢰성, 고객 온보딩, 유통 채널 등 Square 서비스의 다양한 측면을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있다는 점에서 강화되었습니다.
이러한 발전을 고려하여 BMO Capital은 향후 몇 년간의 주당 순이익(EPS) 추정치를 약 2% 상향 조정했습니다. 이는 Block Inc.의 더 높은 총이익 성장에 대한 기대를 반영합니다. 94달러의 새로운 목표가는 이러한 업데이트된 추정치와 회사의 재무 궤도에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Block Inc.가 3분기 실적 발표에서 총이익이 19% 증가하여 22.5억 달러에 도달했다고 보고했습니다. 회사는 또한 2024년 4분기에 전년 대비 14% 성장을 전망하고 있습니다. 주목할 만한 점은 Block의 조정된 자유 현금 흐름이 전년도 9.45억 달러에서 15억 달러로 크게 개선되었다는 것입니다.
이러한 발전은 Block의 제품 제공 강화 및 시장 확대 전략의 일환입니다. 향후 계획으로, 회사는 2026년까지 Rule of 40을 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 중간 10% 대의 총이익 성장과 중간 20% 대의 조정된 영업이익률에 초점을 맞추고 있습니다.
또한, Block은 약 5.3억 달러 가치의 8,300개 이상의 비트코인을 보유하고 있습니다. 확장 노력의 일환으로, 회사는 Cash Card에 Afterpay 출시를 포함한 제품 제공을 강화할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
Block Inc.의 최근 실적과 BMO Capital의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 444.6억 달러로, 금융 서비스 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Block의 19.36% 매출 성장은 회사의 미래 가속화에 대한 애널리스트의 긍정적인 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Block이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.11임을 강조합니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, BMO Capital의 목표가 상향 조정을 뒷받침할 수 있습니다. 또한, Block은 지난 3개월 동안 22.97%의 강력한 가격 총수익률을 보여주었으며, 이는 회사가 미래 전망을 달성하는 데 기여할 수 있는 긍정적인 모멘텀을 나타냅니다.
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