금요일, Guggenheim은 Consolidated Edison (NYSE:이디) 주식에 대해 중립 등급을 유지하면서 주가 목표를 96달러에서 99달러로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 3분기 실적이 시장 예상치를 상회한 데 따른 것입니다. Consolidated Edison은 또한 2024년 주당순이익(EPS) 가이던스의 하단을 0.10달러 상향 조정하여 현재 5.30달러에서 5.40달러로 전망하고 있습니다.
개선된 재무 전망은 당초 계획보다 안정적인 날씨와 수익 조정 메커니즘(EAMs)에 대한 일부 사전 가시성 때문입니다. 또한 3분기 공시에서는 Orange & Rockland (O&R) 합의가 거의 완료 단계에 있다는 진전 사항이 강조되었습니다.
업데이트에는 Consolidated Edison of New York (CECONY)와 O&R의 건설적인 최대 부하 예측, 그리고 연방 에너지 규제 위원회(FERC) 공식 합의에 대한 우선 거부권(ROFR), 공공 정책 송전 수요(PPTN), 기후 리더십 및 지역사회 보호법(CLCPA) 프로젝트 등이 포함되었습니다.
회사의 공시에 따르면, 모든 PPTN 프로젝트가 성공적으로 실행 가능성 단계를 통과했습니다. 이러한 프로젝트에 대한 추가 결정과 수주는 2025년 하반기에 예상됩니다. 또한 회사는 공시에서 장기 자본 수요에 대한 언급을 제거하고 자금 조달에 대한 즉각적인 연도 지침 제공으로 돌아갔습니다. 그러나 경영진은 현재 계획 가정이 변경되지 않았다고 밝혔습니다.
Consolidated Edison의 주식 가치는 CECONY의 더 높은 자기자본이익률(ROE) 가능성과 같은 건설적인 규제 특성으로 인해 동종 업계 대비 프리미엄을 계속 유지하고 있습니다.
분석가의 입장은 신중하지만, 임박한 O&R 합의와 PPTN, NY Transco 및 기타 프로젝트의 추가 자본 지출로 인한 잠재적 긍정적 영향을 인정하며, 이는 99달러로 수정된 목표가에 반영되어 있습니다.
다른 최근 소식으로, Consolidated Edison은 2.246억 달러의 비과세 채무를 상환할 계획을 발표했습니다. 이는 회사의 부채 관리 전략과 일치합니다. 2024년 11월로 예정된 이 채무 상환은 Consolidated Edison의 자회사인 Consolidated Edison Company of New York, Inc.가 원래 발행한 네 개의 채무 하위 시리즈를 포함합니다.
최근 재무 발전에는 회사의 2024년 2분기 실적 보고서도 포함됩니다. 회사는 조정 주당순이익 0.59달러와 32.2억 달러의 영업 수익을 보고했으며, 이는 주로 폭염 기간 동안 냉방 수요 증가에 기인합니다. 그러나 운영 및 유지보수 비용은 전년 동기 대비 13.9% 증가했습니다.
애널리스트 평가 측면에서, 회사는 Citi 애널리스트로부터 중립에서 매수로 주식 등급이 상향 조정되었고, Jefferies는 보유 등급으로 커버리지를 시작했습니다. BofA Securities도 Consolidated Edison의 목표가를 97.00달러에서 109.00달러로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
기타 최근 발전 사항으로는 뉴욕주 공공서비스부가 Consolidated Edison의 자회사인 Orange & Rockland의 요금 사례를 지지한 것과 Kirkland B. Andrews가 Consolidated Edison의 새로운 CFO로 임명된 것이 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Consolidated Edison의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 P/E 비율 18.99는 상대적으로 적정한 가치 평가를 나타내며, 이는 기사에서 언급된 프리미엄 가치 평가와 일치합니다.
이러한 프리미엄은 두 가지 InvestingPro 팁에서 강조된 Consolidated Edison의 강력한 배당 이력에 의해 뒷받침될 가능성이 높습니다: 회사는 50년 연속 배당을 인상했으며 54년 연속 배당을 유지해왔습니다. 이러한 사실은 이 유틸리티 기업의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 강조합니다.
현재 3.4%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 2.47%의 배당 성장률은 회사가 소득 중심 투자자들에게 매력적임을 더욱 잘 보여줍니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 건설적인 규제 특성과 더 높은 수익 잠재력과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안의 매출은 148.1억 달러이며, 52.5%의 매출총이익률과 22.2%의 영업이익률을 기록했습니다. 이러한 수치는 회사의 견고한 재무 성과를 반영하며, 기사에서 언급된 2024년 EPS 가이던스 상향 조정을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Consolidated Edison에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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