금요일, Evercore ISI는 The Trade Desk (NASDAQ:TTD) 주식에 대해 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 $110.00에서 $135.00로 상향 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 The Trade Desk의 3분기 실적이 2분기 연속으로 소폭의 실적 상회와 예상 범위 내 결과를 달성했다고 강조했습니다. 이러한 성과에도 불구하고, The Trade Desk의 주가는 시간외 거래에서 약 10% 하락했습니다.
애널리스트는 The Trade Desk의 주식이 그들이 다루는 주식 중 가장 비싼 편에 속하며, 2025년 예상 기업가치 대비 EBITDA의 약 46배에 거래되고 있다고 지적했습니다. 그러나 이 회사는 The Trade Desk의 프리미엄 밸류에이션이 20%를 초과하는 지속 가능한 매출 성장과 40% 이상의 EBITDA 마진을 포함한 강력한 기본 프로필로 인해 정당화된다고 믿고 있습니다.
The Trade Desk가 일관되게 프리미엄 매출 성장과 EBITDA 마진을 제공하는 것은 제품 혁신과 운영 실행의 우수한 실적 때문이라고 설명했습니다. 이 회사는 The Trade Desk가 투자자들에게 신뢰할 수 있는 기업이라는 점을 강조하며, 그 안정적인 성과를 언급했습니다.
미래를 내다보며, Evercore ISI는 The Trade Desk의 장기적인 성장 동력으로 연결된 TV (CTV), 리테일 미디어, 국제 확장, 그리고 Google의 네트워크 광고 사업 중단으로 인한 잠재적 이익 등을 꼽았습니다. 이러한 요인들이 The Trade Desk 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하는 데 자신감을 주고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, The Trade Desk가 여러 애널리스트 회사들의 평가 조정을 받았습니다. New Street Research는 단기적으로 회사의 강력한 실적이 예상됨에도 불구하고 2025년에 대한 우려를 이유로 주식 등급을 Neutral에서 Sell로 하향 조정했습니다. 반면에 Citi, KeyBanc, Jefferies, HSBC, Truist Securities는 모두 The Trade Desk의 주가 목표를 상향 조정하여 성장 잠재력에 대한 신뢰를 보여주었습니다.
The Trade Desk의 2분기 매출은 26% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 41%로 개선되었습니다. 3분기 예상 매출은 $618 million, 예상 조정 EBITDA는 약 $248 million입니다. 이러한 재무 결과와 전망은 투자자들에게 중요합니다. KeyBanc에 따르면 회사의 매출은 예상된 $623 million을 충족하거나 약간 초과할 것으로 전망됩니다.
여러 회사의 애널리스트들은 향후 몇 년간 20% 이상의 성장률을 유지할 수 있는 회사의 능력에 대해 더 큰 자신감을 표현했습니다. 이러한 성장은 연결된 TV (CTV)와 리테일 미디어의 발전에 의해 주도될 것으로 예상되며, 규제 변화로 인해 가속화될 가능성이 있습니다. 긍정적인 전망에도 불구하고, 투자자들은 회사의 성과를 면밀히 모니터링하도록 조언받고 있습니다.
InvestingPro Insights
The Trade Desk의 최근 실적과 Evercore ISI의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $65.37 billion으로, 디지털 광고 분야에서의 중요한 입지를 반영합니다. TTD의 매출 성장은 여전히 강력하며, 가장 최근 분기에 25.91% 증가하여 Evercore의 20%를 초과하는 지속 가능한 성장 기대치와 일치합니다.
InvestingPro Tips는 TTD의 재무 건전성을 강조하며, 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 지적합니다. 이러한 요소들은 회사의 안정성과 Evercore ISI가 TTD 성공의 핵심 동력으로 지목한 혁신에 투자할 수 있는 능력에 기여합니다.
회사의 인상적인 81.23%의 매출총이익률은 운영 효율성을 강조하며, TTD의 프리미엄 밸류에이션에 대한 애널리스트의 견해를 뒷받침합니다. 이는 TTD가 "인상적인 매출총이익률을 보유하고 있다"는 InvestingPro Tip으로 더욱 강화됩니다.
투자자들은 TTD의 주식이 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며 다양한 기간 동안 상당한 수익률을 보였지만, 여러 지표에서 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 TTD의 밸류에이션이 동종 업계 대비 비싸다는 Evercore의 관찰과 일치합니다.
TTD의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들을 위해, InvestingPro는 21개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공합니다.
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