금요일, DA Davidson은 Funko (NASDAQ:FNKO) 주식에 대해 매수 등급을 유지하면서 목표가를 기존 $12.00에서 $16.00로 상향 조정했습니다. 이는 Funko의 3분기 실적이 예상을 상회하면서 회사의 2024년 EBITDA 전망이 상향 조정된 것에 따른 것입니다.
Funko의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘어 회사는 2024년 EBITDA 가이던스의 상한선을 $5백만 (6% 증가) 상향 조정했습니다. 이러한 긍정적인 조정에도 불구하고, DA Davidson은 2024년 4분기에 대해 더 신중한 입장을 취하여 EBITDA 추정치를 기존 $24백만에서 $22백만으로 낮췄으며, 애널리스트는 이를 보수적인 조치라고 설명했습니다.
회사는 2024년 4분기 매출이 전년 대비 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 소매업체 구매자들이 "관망" 자세를 취하면서 주문량이 감소했기 때문입니다. 현재 전망과 공식 가이던스 발표를 앞두고 DA Davidson은 2025년 매출 성장 전망도 하향 조정했습니다.
보고서에 따르면 Funko의 새 CEO는 내년에 긍정적인 매출 성장을 목표로 할 수 있습니다. 한편, DA Davidson은 회사의 부채 대 EBITDA 비율이 2024년 4분기에 2.5배 이하로 떨어질 수 있다고 예측합니다. 더 나아가 애널리스트는 2026년에 대한 추정치를 처음으로 제시하며 재무 분석을 1년 앞당겼습니다.
상향 조정된 $16.00의 목표가는 회사의 2026년 예상 주당순이익 $0.70의 23배를 기준으로 합니다. 이 수정된 목표가는 단기적인 매출과 EBITDA 전망 조정에도 불구하고 회사의 장기적인 수익 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Funko에 대해 여러 가지 발전이 있었습니다. 금융 서비스 회사 Stifel은 3분기 실적이 예상에 부합하고 운영 비용 절감을 고려해 Funko의 목표가를 기존 $9.00에서 $10.50로 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 Funko의 3분기 실적이 전년 대비 소폭 하락할 것으로 예상하며, 조정 EBITDA는 약 $23백만, 매출은 $290백만에 이를 것으로 전망합니다.
또한, Funko는 최고상업책임자(CCO) Andrew Oddie의 보상 체계를 수정하여 그의 로스앤젤레스 지역 임시 이주와 추가 책임에 따른 월별 이주 수당 및 기타 혜택을 제공하기로 했습니다. 이는 Funko가 임원들이 회사 내에서 더 중요한 역할을 맡을 때 지원하는 데 전념하고 있음을 강조합니다.
Funko는 또한 B.Riley의 주목을 받았는데, B.Riley는 Funko 경영진과의 비공식 로드쇼 이후 Funko 주식의 목표가를 기존 $13.00에서 $15.00로 상향 조정했습니다. B.Riley는 이 상호작용을 통해 2025년 이후 예상되는 Funko의 가속화된 매출 성장과 조정 EBITDA 마진 확대 가능성에 대한 확신을 얻었습니다.
최근 실적 발표에서 Funko는 순매출이 3% 증가한 $248백만, 조정 EBITDA는 $28백만을 기록했다고 보고했습니다. 경제적 어려움에도 불구하고 Funko는 연간 가이던스를 유지하여 순매출이 $1.047억에서 $1.103억 사이, 조정 EBITDA는 $65백만에서 $85백만 사이가 될 것으로 예상합니다.
마지막으로, Funko는 National Football League (NFL)와 파트너십을 체결하여 32개 NFL 팀의 로고가 들어간 티셔츠와 후드를 착용한 맞춤형 Pop! Yourself 피규어를 제공할 수 있게 되었습니다. 이 협력은 Funko의 다양한 제품군에 추가 소비자를 유치하고 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Funko의 최근 실적과 DA Davidson의 낙관적 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 주가는 지난 3개월 동안 41.44%, 지난 6개월 동안 84.59%의 놀라운 수익률을 보였습니다. 이는 Funko의 "지난 3개월 동안 강력한 수익률"과 "지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승"을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
긍정적인 주가 실적에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 Funko의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출 성장률이 -10.33%였음을 보여주며, 이는 기사에서 언급된 예상 전년 대비 매출 감소를 뒷받침합니다. 그러나 2024년 2분기의 분기별 매출 성장률 3.18%는 잠재적인 반등을 시사하며, 이는 DA Davidson이 매수 등급을 유지하는 데 영향을 미쳤을 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 "애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 내지 못할 것으로 예상한다"고 언급하며, 이는 현재 -11.65의 P/E 비율과 일치합니다. 이 정보는 DA Davidson이 2024년 4분기에 대해 보수적인 접근을 취하고 조정 EBITDA 추정치를 수정한 것에 대한 맥락을 제공합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Funko에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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