금요일, Barclays는 온라인 데이팅 업계 선두주자인 Match Group (NASDAQ:MTCH)의 재무 전망을 조정했습니다. 해당 회사의 애널리스트는 Match Group의 주가 목표를 기존 $55.00에서 $53.00로 소폭 하향 조정했습니다. 그러나 이러한 변화에도 불구하고, 애널리스트는 이 주식에 대해 Overweight 등급을 유지하기로 결정했습니다.
Match Group의 최근 재무 공시에 따르면 매출과 EBITDA 수치는 시장의 전반적인 컨센서스와 일치했습니다. 하지만 회사의 4분기 전망 가이던스는 애널리스트들의 예상보다 낮았습니다. 특히 주목할 만한 점은 Match Group의 주력 데이팅 앱인 Tinder의 사용자 수와 유료 회원 수의 예상된 반등이 실현되지 않았다는 것입니다. 대신, 4분기에 예상보다 더 급격한 하락세를 보였으며, 이러한 추세는 2025년까지 이어질 가능성이 있습니다.
애널리스트는 Match Group이 일부 시장 비관론자들이 예측했던 구조적 압박에 직면해 있다고 지적했습니다. 그러나 회사가 의도적으로 기대치를 낮추어 12월에 공유될 것으로 예상되는 더 낙관적인 미래 전망을 위한 길을 열고 있을 가능성도 있습니다. Match Group은 자사의 앱인 Hinge(ALC로도 알려짐)로 인한 잠식과 iOS 트래픽 문제와 같은 구체적인 도전 과제들을 언급했으며, 이는 일시적이고 해결 가능한 것으로 여겨집니다.
이러한 발전의 결과로 Barclays는 Match Group의 실적에 대한 추정치를 수정했습니다. 시장은 앞으로 몇 주 안에 있을 회사의 업데이트를 기대하고 있으며, 이는 전략적 방향에 대한 추가 통찰력을 제공하고 현재의 구조적 우려를 해소할 수 있을 것입니다.
다른 최근 소식으로, Tinder와 Hinge의 모회사인 Match Group은 여러 애널리스트의 조정 대상이 되었습니다. 골드만삭스는 주가 목표를 $45.00에서 $40.00로 낮추면서 Buy 등급을 유지했고, Truist Securities는 목표를 $37.00에서 $35.00로 낮추면서 Hold 등급을 유지했습니다. 두 회사 모두 2025년 하반기에 Tinder의 실적이 잠재적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 조정은 Match Group의 3분기 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 해당 보고서는 혼합된 결과를 보여주었습니다. Tinder의 매출은 1% 감소한 $503 million을 기록한 반면, Hinge의 매출은 36% 증가한 $145 million을 기록했습니다. Match Group은 또한 라이브 스트리밍 서비스 철수로 인한 손상으로 영업이익이 14% 감소했다고 보고했습니다.
Match Group의 경영진은 Tinder의 사용자 경험과 생태계 개선에 집중하고 있으며, 2024년 12월 투자자의 날에 향후 제품 혁신과 매출 성장 잠재력에 대한 추가 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다. 회사의 4분기 매출 예상 범위는 $865 million에서 $875 million 사이이며, Tinder의 매출은 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
이러한 도전에도 불구하고, Match Group은 비용을 효과적으로 관리하고 있으며 자유 현금 흐름의 최소 75%를 주주들에게 환원할 계획입니다.
InvestingPro Insights
최근 InvestingPro 데이터는 Barclays의 Match Group (NASDAQ:MTCH) 분석에 맥락을 더해줍니다. 주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고, 현재 주가 $31.11은 상당한 상승 잠재력을 시사하며, InvestingPro의 공정가치 추정치는 $47.93, 애널리스트들의 평균 목표가는 $43.20입니다.
Match Group의 재무 건전성은 견고해 보이며, 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 16.87, 조정 P/E는 12.06입니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률 6.12%와 EBITDA 성장률 9.14%는 일부 투자자들의 기대보다는 느리지만 꾸준한 확장을 나타냅니다.
InvestingPro Tips에 따르면 Match Group은 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며 높은 주주 수익률을 제공하고 있어, 이는 경영진이 회사의 미래에 대해 자신감을 가지고 있다는 것으로 해석될 수 있습니다. 또한, 지난 한 달 동안 17.52% 하락한 주가로 인해 RSI 지표에 따르면 과매도 영역에 진입했으며, 이는 Barclays의 overweight 전망에 동의하는 투자자들에게 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 독자들을 위해, InvestingPro는 Match Group에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
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