금요일, BTIG는 Insulet Corporation (NASDAQ: PODD)의 목표가를 $260에서 $270로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Insulet의 인상적인 3분기 재무 결과가 시장 예상치와 회사 자체의 매출 가이던스를 상회한 데 따른 것입니다.
Insulet은 3분기 매출이 $543.9 million으로, 전년 동기 대비 25.7% 증가했으며 시장 예상치인 $519.5 million을 초과했다고 보고했습니다. 회사의 실적은 특히 Omnipod 제품의 강력한 국제 판매에 힘입었습니다. 미국 Omnipod 매출은 $395.6 million으로 예상을 약간 상회했고, 국제 Omnipod 매출은 예상보다 약 $15 million 높은 $138 million을 기록했습니다.
회사는 또한 약물 전달 매출이 $10.3 million이라고 보고했으며, 연간 매출 가이던스를 $2.036 billion에서 $2.053 billion 사이로 상향 조정했습니다. 이는 전년 대비 20-21% 증가를 나타냅니다. 이 업데이트된 가이던스는 국제 시장의 추가 강세와 10개 신규 국가에서의 제품 출시를 반영합니다. 미국 Omnipod 가이던스의 중간값이 시장 예상치를 하회했음에도 불구하고, 회사는 전년도 재고 동향을 제외하면 전년 대비 20% 초반대의 성장률을 달성할 수 있다고 자신하고 있습니다.
Insulet은 3분기에 글로벌 신규 고객 유치가 전 분기 및 전년 동기 대비 모두 증가했습니다. 특히 신규 시작의 85% 이상이 다회 주사(MDI) 사용자로부터 왔습니다. 8월 말 미국에서 제2형 당뇨병 라벨 확장으로, 회사는 9월에 신규 고객 유치가 급증했으며, 3분기 미국 신규 시작의 25% 이상이 제2형 당뇨병 환자로부터 왔습니다.
회사는 약 250만 명의 집중 인슐린 치료가 필요한 제2형 당뇨병 인구에 초점을 맞춰 영업 인력을 계속 확대하고 있습니다. Insulet의 재무 건전성은 69.3%의 조정 총이익률, 16.2%의 조정 EBIT 마진, 그리고 매년 최소 100 베이시스 포인트의 조정 EBIT 마진 확대 전망에도 반영되어 있습니다.
이러한 재무 결과와 회사의 전망을 고려하여, Thibault는 Insulet Corporation의 매출 및 EPS 추정치를 상향 조정했습니다. 이 시점에서 2025년 전망을 제시하지는 않았지만, 2024년 하반기의 강력한 실적이 2025년 매출에 중요할 것으로 예상됩니다. 새로운 목표가 $270는 12-24개월 매출 전망에 7.5배의 EV/Sales 배수를 적용한 것입니다.
다른 최근 소식으로, Insulet Corporation은 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 매출이 $543.9 million에 달해 25.4% 증가했습니다. 이는 회사와 시장의 예상치를 모두 상회하는 수치입니다. Insulet의 미국 Omnipod 판매는 23.4% 증가했는데, 이는 FDA의 제2형 당뇨병용 Omnipod 5 승인 등의 요인에 기인합니다. 국제적으로는 판매가 34.8% 증가하여 Insulet이 사업을 영위하는 시장에서 최고의 시장 점유율을 달성했습니다.
약물 전달 판매가 약간 감소했음에도 불구하고, Insulet의 전반적인 재무 성과는 견고했으며, 영업 이익률이 16.2%로 개선되었고 주당 순이익은 $0.90으로 시장 예상치보다 32.4% 높았습니다.
이러한 결과를 바탕으로, Citi는 Insulet의 목표가를 $275에서 $283로 상향 조정했으며, Bernstein SocGen Group은 새로운 목표가를 $300로 설정했습니다. Canaccord Genuity와 Piper Sandler 같은 다른 기관들도 긍정적인 등급을 유지하면서 목표가를 각각 $269와 $285로 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 FDA의 제2형 당뇨병용 Insulet Omnipod 5 승인, $485 million 규모의 기간 대출 만기 연장 성공, 그리고 Dexcom G7 통합과 함께 미국에서의 상업적 출시를 포함한 Omnipod 5 제품의 중요한 발전에 이어 나온 것입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Insulet Corporation의 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 27.42%의 매출 성장은 언급된 인상적인 3분기 결과와 일치합니다. 또한, Insulet의 68.78%라는 견고한 총이익률은 기사에서 보고된 69.3%의 조정 총이익률을 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Insulet은 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 강력한 재무 결과에 대한 긍정적인 시장 반응과 일치합니다. 회사의 58.08%라는 높은 1년 가격 총수익률은 Insulet의 성장 전략과 시장 위치에 대한 투자자들의 신뢰를 강조합니다.
Insulet이 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 회사의 강력한 매출 성장과 수익성 지표는 지속적인 확장 가능성을 시사한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 더 깊이 있는 분석에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro에서 Insulet Corporation에 대한 13개의 추가 팁에 접근할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 얻을 수 있습니다.
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