금요일, 바클레이스는 클라우드 기반 모니터링 및 분석 플랫폼인 데이터독(NASDAQ:DDOG)에 대해 매수의견을 유지하면서 주가 목표를 $140에서 $155로 상향 조정했습니다. 애널리스트는 회사의 3분기 실적이 강세를 보였으며, 전년 대비 26%의 매출 성장률을 기록해 이전 분기와 비슷한 수준을 유지했다고 언급했습니다.
애널리스트는 전통적인 클라우드 워크로드 마이그레이션이 가속화되기를 기다리는 상황에서도 데이터독의 실적이 견고하게 유지되고 있으며, 이는 부분적으로 인공지능(AI) 역량에 의해 뒷받침되고 있다고 강조했습니다. AI 고객으로부터의 매출이 회사 매출 성장의 4%를 차지하고 있으며, 현재 연간 반복 수익(ARR)의 6%를 차지하고 있습니다.
보고서는 또한 AI가 현재 데이터독의 일부 격차를 메우고 있지만, AI의 성숙도가 높아지고 핵심 워크로드 마이그레이션을 촉진할 수 있는 거시경제 환경이 개선되면 더 큰 매출 가속화가 예상된다고 언급했습니다. 이러한 요인들은 2025년과 2026년 회계연도에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
바클레이스는 또한 데이터독의 제품 포트폴리오가 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)와 같은 새로운 영역으로 확대되고 있다고 지적했습니다. 애널리스트는 2024년 11월 5일에 발표된 최근 업계 리뷰를 언급하며, 이는 SIEM 기회에 대해 자세히 다루고 있으며 데이터독이 미래 성장에 잘 준비되어 있음을 시사한다고 밝혔습니다.
바클레이스는 장기 투자자들에게 데이터독의 스토리를 주시할 것을 조언하며, 변화하는 업계 역학 속에서 회사의 궤적에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다.
최근 다른 소식으로, 데이터독은 최근 발전에서 상당한 재무적 성장을 보여주었습니다. 회사의 3분기 재무 실적은 전년 대비 26% 증가한 $690 million의 매출을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 약 2,400명의 신규 고객 유치와 함께 이루어졌으며, 3,490명의 고객이 연간 반복 수익(ARR)에서 $100,000 이상을 기여하여 전체 ARR의 88%를 차지했습니다. 데이터독의 잉여현금흐름은 $204 million으로 30%의 마진을 기록하며 강세를 유지했습니다.
골드만삭스는 데이터독 주식의 목표가를 $162로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 데이터독의 강력한 재무 실적에 따른 것이며, 2025 회계연도까지 중반 20%대의 성장을 예상하고 있습니다. 또 다른 금융 서비스 회사인 DA Davidson도 데이터독의 목표가를 $150로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했으며, 회사의 AI 네이티브 고객 사용량의 급격한 증가와 OnCall 제품에 대한 높은 수요를 강조했습니다.
이러한 최근 발전은 데이터독의 사업 전망, 혁신, 시장 위치에 대해 긍정적인 전망을 제공합니다. 회사 플랫폼의 강력한 채택, 새로운 제품 출시, 4분기를 위한 견고한 파이프라인이 성장의 주요 동력입니다. 그러나 2025년에 대한 구체적인 지침은 제공되지 않았으며, 회사는 대신 영업 및 엔지니어링 역량 구축에 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 데이터독의 강력한 실적은 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 여전히 견고하며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 26.3% 증가했습니다. 이는 바클레이스 보고서에서 언급된 26%의 전년 대비 성장과 거의 일치합니다. 이러한 성장의 일관성은 클라우드 모니터링 및 분석 시장에서 데이터독의 회복력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 데이터독이 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 의무를 초과한다"는 점을 보여줍니다. 이는 견고한 재무 상태를 나타내며, AI 이니셔티브를 포함한 지속적인 확장과 제품 개발 노력을 지원할 수 있음을 시사합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 "인상적인 81.24%의 총이익률"은 회사의 운영 효율성과 시장에서의 잠재적 가격 결정력을 반영합니다. 이러한 높은 마진은 데이터독에게 기사에서 논의된 SIEM 및 AI와 같은 신흥 분야에 투자할 수 있는 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
데이터독의 성장 스토리가 매력적이지만, 투자자들은 회사가 248의 P/E 비율로 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점에 주목해야 합니다. 이러한 평가는 시장이 데이터독의 미래 실적에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 시사하며, 이는 바클레이스의 회사 장기 전망에 대한 낙관적인 견해와 일치합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 데이터독에 대한 10가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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