금요일, Citi는 Yeti Holdings Inc. (NYSE:YETI)에 대한 매수 등급을 유지하면서도 주가 목표를 $50에서 $47로 하향 조정했습니다. 이는 Yeti의 3분기 재무 보고서 발표 이후의 조치로, 해당 보고서는 매출과 주당순이익(EPS)이 예상을 상회했음을 보여줬습니다. 회사는 또한 2024년 매출 가이던스를 9% 증가로 수정하여 예상 범위의 중간에 위치시켰고, EPS 전망을 $3.65로 상향 조정하여 기대치의 상위 범위에 놓았습니다.
Yeti는 3분기 동안 모든 카테고리, 채널 및 지역에서 매출 성장을 보고했습니다. 이러한 실적은 회사의 효과적인 실행력과 소비자들 사이에서 지속되는 브랜드 매력을 보여주는 증거로 여겨집니다. 경영진은 Yeti의 장기 성장 전망에 대해 자신감을 표현했으며, 이는 카테고리 확장과 국제 시장 확대의 가속화로 인해 주도될 것으로 예상됩니다.
Citi는 또한 Yeti의 지속적인 공급망 다각화 노력을 강조했습니다. 회사는 2025년 말까지 Drinkware 생산에 있어 중국 의존도를 50%로 줄일 계획입니다. 이러한 진전에도 불구하고, Citi는 변화하는 관세 환경으로 인해 2025년에 잠재적인 마진 압박이 있을 것으로 예상하며, 이로 인해 Yeti 제품의 가격 인상이 필요할 수 있다고 보고 있습니다.
Citi의 애널리스트는 강력한 3분기 실적과 긍정적인 장기 성장 전망에도 불구하고 회사의 가이던스 가정이 보수적이라고 언급했습니다. 수정된 목표가는 이러한 요인들의 균형을 반영하고 있으며, Citi는 계속해서 투자자들에게 Yeti를 매수 추천하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, YETI Holdings, Inc.는 2024년 3분기 순매출이 10% 증가한 $478 million에 달했다고 보고했으며, 이는 국제 매출의 30% 급증과 모든 제품 카테고리에서의 강력한 실적에 힘입은 것입니다. 회사는 또한 순이익이 14% 증가한 $60 million, 주당순이익이 18% 증가한 $0.71을 기록했다고 밝혔습니다. 총이익은 11% 상승하여 $278 million에 달했습니다.
Citi는 또한 2025년까지 drinkware 생산 능력의 50%를 중국 외 지역에서 확보하려는 계획을 포함한 회사의 지속적인 공급망 다각화 노력을 강조했습니다. 소매 확장 측면에서, YETI는 23번째 매장을 열었고 곧 24번째 매장을 오픈할 예정입니다. 2024년에 대해 회사는 9%의 매출 성장을 예상하고 있으며, 도매 실적과 카테고리 성장에 초점을 맞추고 있습니다.
향후 전망에 대해, YETI는 2024년 매출이 9% 증가할 것으로 예상하며, 국제 성장률은 약 30%로 전망하고 있습니다. 회사는 또한 2024 회계연도의 유효 세율을 약 24.8%로 예상하며, 조정 주당순이익은 약 $2.65로 전년 대비 18% 성장을 기대하고 있습니다.
그러나 화물 비용과 판매 구성이 총 마진에 미칠 잠재적 영향이 언급되었습니다. 또한, 강한 매출 성장에도 불구하고 회사는 다음 분기 EPS에 대해 평평한 전망을 예상하고 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, YETI는 건강 및 야외 활동 트렌드에 초점을 맞추며 장기적인 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Citi의 Yeti Holdings Inc. (NYSE:YETI) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Yeti의 재무 건전성은 견고해 보이며, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 16.36으로, 수익 대비 합리적인 가치평가를 시사합니다. 회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 같은 기간 동안 13.62% 증가했습니다. 이는 Citi가 관찰한 Yeti의 모든 카테고리와 채널에서의 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Yeti가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 기사에서 언급된 대로 회사가 공급망 다각화와 국제 확장을 추구하는 가운데 재무적 안정성을 뒷받침합니다. 또한, Yeti는 지난 주 동안 상당한 수익을 올렸으며, InvestingPro 데이터에 따르면 9.74%의 가격 총수익률을 보였습니다. 이는 최근의 실적 보고와 가이던스 업데이트에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영할 수 있습니다.
InvestingPro가 Yeti에 대해 7가지 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 상태와 시장 실적에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 Citi의 보고서에서 언급된 잠재적인 마진 압박과 관세 문제를 Yeti가 헤쳐나가는 데 있어 특히 가치 있을 수 있습니다.
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