목요일, TD Cowen은 모더나(NASDAQ:MRNA)의 목표주가를 기존 $60에서 $55로 하향 조정하면서 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 모더나의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 회사의 COVID-19 백신인 Spikevax의 매출이 크게 상승했습니다. 백신 매출은 컨센서스 추정치를 50% 상회했으며, 이는 다른 백신 후보인 mRESVIA의 매출 부재를 상쇄했습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 모더나가 4분기 매출 가이던스의 상한선인 $800백만에서 $13억 사이를 달성할 것으로 보고 있습니다. 이러한 전망은 Spikevax의 강력한 실적에 힘입은 것입니다.
또한, 회사는 중간 데이터가 필요한 기준을 충족한다면 연말까지 거대세포바이러스(CMV) 백신 후보의 최종 데이터를 발표할 것으로 예상됩니다. 이 데이터 발표는 회사의 백신 파이프라인에 중요한 영향을 미칠 수 있어 많은 관심을 받고 있습니다.
추가로, 모더나는 올해 말까지 차세대 COVID-19 백신인 mRNA-1283과 독감/COVID 복합 백신인 mRNA-1083의 규제 승인을 신청할 예정입니다. 이 백신들의 승인은 2025년과 2026년 가을과 겨울 시즌 동안 회사의 매출에 잠재적으로 기여할 수 있습니다.
TD Cowen 애널리스트의 코멘트는 모더나의 주요 발전 사항을 강조하고 있으며, 여기에는 회사의 미래 수익을 강화할 수 있는 새로운 백신 후보들의 예상 제출이 포함됩니다. 목표주가가 하향 조정되었음에도 불구하고, 보유 등급을 유지한 것은 이 생명공학 회사의 주식에 대해 신중하지만 안정적인 전망을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, 모더나는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 매출은 $19억에 달했고 순이익은 $13백만을 기록했습니다. RSV 백신의 예상보다 낮은 매출과 도전에도 불구하고, 회사는 연간 제품 매출 추정치를 $30억에서 $35억 사이로 유지하고 있습니다. 운영 비용이 감소하여 회사의 강력한 재무 상태에 기여했습니다.
모더나의 Spikevax 백신은 미국 규제 기관의 조기 승인 덕분에 소매 백신 접종에서 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. 반면, RSV 백신 매출은 계약 기회 상실과 경쟁으로 인해 예상만큼 높지 않았으며, 단 $10백만의 매출을 기록했습니다.
최근 발전 사항으로는 백신 개발 및 시장 확대를 위한 전략적 계획과 경영진 변경이 있습니다. 모더나는 Norwood 캠퍼스를 $4억에 매입할 예정이며, 이 거래는 2023년 12월에 마무리될 것으로 예상됩니다. 회사는 2024년에 여러 백신 승인을 신청할 계획이며, 향후 3년 내에 10개의 제품 승인을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터에 따르면 모더나의 재무 상황은 복합적인 모습을 보이고 있습니다. 회사의 시가총액은 $19.34억으로, 생명공학 분야에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 그러나 모더나는 -3.28의 부정적인 P/E 비율과 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 52.6%의 상당한 매출 감소와 같은 도전에 직면해 있으며, 이는 애널리스트가 회사의 재무 실적에 주목하는 이유와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 모더나가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"와 "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다"고 강조하며, 이는 TD Cowen이 유지한 신중한 보유 등급을 뒷받침합니다. -62.99%의 총이익률은 이러한 우려를 더욱 부각시킵니다. 긍정적인 면으로는 모더나가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점으로, 새로운 백신 후보들의 개발 및 승인 과정을 진행하면서 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
회사의 주가 움직임은 "매우 변동성이 크다"고 설명되며, 주식은 "52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며" "지난 6개월 동안 큰 타격을 받았습니다." 이러한 변동성은 지난 6개월 동안 57.21%의 주가 하락에서 명확히 드러나며, 이는 TD Cowen이 목표주가를 낮춘 이유를 설명할 수 있습니다.
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