목요일, Benchmark는 Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS)의 주가 목표를 기존 $90에서 $115로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사가 11월 6일 수요일에 발표한 2024 회계연도 4분기 실적이 여러 측면에서 시장 예상치를 상회한 데 따른 것입니다.
쿠라 스시는 분기 매출이 $66 million을 기록해 예상치인 $64 million을 초과했습니다. 이러한 매출 증가는 예상보다 나은 동일 매장 매출(SSS) 실적에 기인했는데, SSS는 7.1% 감소 예상과 달리 3.1% 감소에 그쳤습니다. SSS는 분기 후반에 0%에 근접하며 큰 개선을 보였고, 이는 고객 방문 빈도가 회복되고 있음을 시사합니다.
회사의 매장 수준 마진도 예상을 뛰어넘어 20%가 예상되었던 것에 비해 20.9%를 기록했습니다. 이는 주로 더 효율적인 인건비와 식재료비 관리 덕분이었습니다.
이러한 긍정적인 재무 지표는 회사의 조정 주당순이익(AEPS)과 조정 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 영업이익(AEBITDA)에도 반영되어, AEPS는 $0.09, AEBITDA는 $5.5 million을 기록했습니다. 이는 AEPS $0.00와 AEBITDA $4.6 million이라는 시장 예상치를 상회하는 수치입니다.
8월에 종료된 4분기의 강력한 실적에 이어, 경영진은 이러한 긍정적인 추세가 새 회계연도 1분기에도 지속되고 있다고 밝혔습니다. 이러한 지속적인 모멘텀은 Benchmark가 쿠라 스시에 대해 강세 입장을 유지하고 목표가를 상향 조정하는 데 기여했으며, 2025 회계연도에 대한 회사의 전망에 대한 자신감을 보여줍니다.
다른 최근 소식으로, Piper Sandler는 쿠라 스시의 목표가를 $63에서 $98로 상향 조정하면서 중립 입장을 유지했습니다. 이는 쿠라 스시가 2024 회계연도 4분기 실적을 발표한 후 이루어진 것으로, 동일 매장 매출이 예상된 6.4% 감소보다 나은 3.1% 감소를 기록했음을 보여줍니다. 이러한 결과에도 불구하고, 회사의 사업 동향은 상당한 개선을 보이고 있습니다.
또한, 쿠라 스시는 2025 회계연도 매출 가이던스를 $275 million에서 $279 million 사이로 제시했습니다. 회사 경영진은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 이 수치들이 보수적일 수 있다고 언급했습니다.
확장 계획과 관련하여, 쿠라 스시는 현 회계연도 동안 14개의 신규 매장을 오픈할 계획이며, 이는 회사의 성장률을 20% 이상 끌어올릴 수 있습니다. 회사는 또한 2025 회계연도의 일반관리비가 매출의 약 13.5%가 될 것으로 예상하고 있어, 이 부분에서 지속적인 레버리지가 있을 것임을 시사합니다. 이는 Piper Sandler 애널리스트가 강조한 쿠라 스시의 최근 동향 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS)는 Benchmark의 낙관적 전망에 부합하는 강력한 성장 잠재력을 계속 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 2024년 4분기 기준 최근 12개월 매출 성장률은 26.91%이며, 분기별 매출 성장률은 20.18%입니다. 이러한 강력한 성장 궤도는 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 쿠라 스시의 수익성이 여전히 우려사항임을 주목해야 합니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 최근 12개월 동안 수익성이 없었으며, 이는 -$9.95 million의 마이너스 영업이익에 반영되어 있습니다. 이는 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다는 또 다른 팁과 일치합니다.
이러한 도전에도 불구하고, 쿠라 스시는 주목할 만한 시장 성과를 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 주식은 최근 3개월 동안 92.38%, 지난 1년 동안 64.23%의 강력한 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 회사가 지난 해 높은 수익률을 보였다는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
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