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CICC CSI 300 Val dx Enhanced A (003015)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.99B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

자산등급: 주식

003015 보유종목

Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A (003015) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.920	2.920
주식	93.340	93.340
채권	3.770	3.770

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.618	13.756
주당순자산 비율	1.121	1.693
주당매출액 비율	0.854	1.225
주당현금흐름 비율	6.495	7.443
배당수익률	3.475	2.924
5년 실적 성장	9.237	13.272

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.820	18.739
산업주	18.810	18.244
기술	12.660	15.263
소비재	11.720	11.445
경기 민감형 소비재	9.150	10.388
소재	8.100	10.638
헬스케어	6.410	7.621
에너지	4.030	4.571
유틸리티	3.050	5.331
통신 서비스	2.670	3.287
부동산	0.590	3.589

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 382

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.59	1,518.00	-0.07%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.38	53.17	-0.71%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.34	254.70	-2.00%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2.12	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.98	70.19	-1.58%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1.85	36.47	-0.36%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.65	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1.47	18.03	-0.44%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1.38	41.60	-1.16%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1.19	28.51	-1.25%

CICC Fund Management Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1.99B	13.92	-5.18	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800.66M	9.02	-3.14	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800.66M	9.38	-2.75	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156.63M	-3.83	-13.27	-

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