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월드 펀드
룩셈부르크 - 펀드
| 종목 | 티커 | 종가 | 변동 % | 총 자산 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abante Global Funds European Quality Equity Class | 0P0000. | 20.520 | +0.02% | 87.89M | 31/05 | ||
| Abante Global Funds European Quality Equity Class | 0P0001. | 15.520 | +0.03% | 87.89M | 31/05 | ||
| Abante Global Funds European Quality Equity Class | 0P0000. | 20.087 | +0.02% | 87.89M | 31/05 | ||
| Abante Global Funds Spanish Opportunities Class B | 0P0000. | 15.450 | +0.58% | 37.49M | 31/05 | ||
| Abante Global Funds Abante Pangea Fund Class A USD | 0P0001. | 8.143 | 0% | 365.84K | 21/02 |
스페인 - 펀드
| 종목 | 티커 | 종가 | 변동 % | 총 자산 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abante Seleccion FI | 162946. | 16.63 | -0.07% | 996.71M | 30/05 | ||
| Abante Bolsa FI | 105011. | 22.96 | -0.22% | 543.44M | 30/05 | ||
| Abante Renta FI | 162947. | 12.15 | 0% | 341.83M | 30/05 | ||
| Abante Asesores Global FI | 109652. | 19.66 | +0.04% | 134.12M | 30/05 | ||
| Abante Valor FI | 190052. | 13.38 | -0.02% | 94.55M | 30/05 | ||
| Rural Selección Equilibrada FI | 0P0001. | 120.236 | -0.04% | 93.19M | 30/05 | ||
| CARTERA KEFREN, SICAV, SA | 0P0000. | 1.952 | +2.39% | 87.87M | 07/07 | ||
| Okavango Delta I FI | 167211. | 19.96 | +0.54% | 29.27M | 31/05 | ||
| Okavango Delta FI | 167211. | 17.66 | +0.54% | 14.5M | 31/05 | ||
| CORE ASSETSSICAVSA | 0P0000. | 7.280 | -0.05% | 44.78M | 30/05 | ||
| NOCEDAL INVERSIONES 2002 SICAV SA | 0P0000. | 6.284 | +0.05% | 19.28M | 30/05 | ||
| Abante Quant Value Small Caps FI | 0P0001. | 12.792 | +0.35% | 16.07M | 31/05 | ||
| NEW DEAL INVERSIONES SICAV SA | 0P0000. | 15.028 | -0.05% | 15.29M | 30/05 | ||
| Smart-ish Fondo De Gestores FI | 152505. | 18.68 | +0.78% | 10.8M | 31/05 | ||
| Kalahari FI | 160623. | 15.18 | +0.34% | 9.87M | 31/05 | ||
| BUCLE INVERSOR SICAV SA | 0P0000. | 14.435 | -0.70% | 6.58M | 29/09 | ||
| NEMORINO SICAV S.A. | 0P0000. | 14.473 | -0.10% | 3.9M | 06/10 | ||
| 1962 CAPITAL SICAV SA | 0P0000. | 7.687 | -10.22% | 3.29M | 07/07 | ||
| ROYALTY INVERSIONES SICAV SA | 0P0000. | 11.939 | -0.88% | 2.62M | 29/09 |