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	Deutsche Concept Kaldemorgen NC	0P0000.	173.710	+0.03%	16.11B	13/11
	Deutsche Concept Kaldemorgen LC	0P0000.	191.870	+0.04%	16.11B	13/11
	Quality Inversion Moderada FI	172242.	15.62	+0.64%	8.38B	11/11
	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	0P0000.	101.340	-0.60%	10.48B	13/11
	Santander Select Decidido S FI	113605.	171.33	-0.05%	5.71B	10/11
	Santander Select Decidido A FI	113605.	168.65	-0.05%	5.71B	10/11
	Quality Inversion Conservadora FI	172273.	11.83	+0.23%	4.7B	11/11
	Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR	0P0000.	15.294	-0.49%	2.06B	13/11
	Pictet - Robotics HP EUR	0P0001.	372.390	-0.90%	13.06B	13/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI	0P0000.	8.717	+0.01%	16.87B	12/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI	0P0000.	8.248	+0.01%	16.87B	12/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI	0P0000.	8.808	+0.01%	16.87B	12/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI	0P0000.	8.708	+0.01%	16.87B	12/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI	0P0000.	8.411	+0.01%	16.87B	12/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI	0P0000.	8.557	+0.01%	16.87B	12/11
	Bankia Soy Asi Cauto FI	158976.	144.61	+0.22%	4.34B	11/11
	Santander 100 Valor Creciente 2 FI	0P0001.	108.249	-0.03%	2.52B	10/11
	CABK Equilibrio PP	0P0000.	9.432	-0.07%	3.98B	10/11
	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin	0P0001.	239.360	-1.71%	10.43B	12/11
	Santander Select Patrimonio A FI	175835.	114.82	-0.07%	2.2B	10/11
	Santander Select Patrimonio S FI	175835.	116.78	-0.07%	2.2B	10/11
	BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	0P0000.	135.820	-0.04%	2.66B	13/11
	CABK Destino 2030 PP	0P0001.	17.476	+0.21%	4.88B	10/11
	Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum	0P0000.	387.510	+0.43%	4.72B	13/11
	Sabadell Prudente Base FI	111187.	12.09	+0.36%	1.38B	11/11
	Sabadell Prudente Empresa FI	0P0001.	12.429	+0.37%	1.38B	11/11
	Sabadell Prudente Plus FI	0P0001.	12.376	+0.37%	1.38B	11/11
	Sabadell Prudente Premier FI	0P0001.	12.776	+0.37%	1.38B	11/11
	Sabadell Prudente Pyme FI	0P0001.	12.287	+0.37%	1.38B	11/11
	Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI	164853.	20.12	+1.41%	2.49B	11/11
	Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI	164853.	22.17	+1.41%	2.49B	11/11
	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A	0P0000.	246.630	-1.67%	2.32B	13/11
	CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security	0P0000.	45.690	-0.87%	2.12B	12/11
	Santander Renta Fija Corto Plazo I FI	105931.	6.97	0%	1.82B	07/07
	Santander Renta Fija Corto Plazo A FI	0P0001.	7.009	+0.02%	1.82B	07/07
	Santander Renta Fija Ahorro Cartera FI	0P0001.	7.214	+0.02%	1.82B	07/07
	Mi Plan Santander Moderado PP	0P0000.	1.534	+0.53%	2.49B	11/11
	BBVA Multiactivo Conservador PP	0P0000.	12.248	-0.08%	2.22B	12/11
	Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI	147149.	10.90	+0.45%	1.9B	11/11
	Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	0P0000.	122.360	-0.33%	4.67B	12/11
	BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	0P0000.	1.426	-0.07%	3.18B	12/11
	Sabadell Rendimiento Canalizador FI	0P0001.	10.366	+0.01%	5.04B	12/11
	Sabadell Rendimiento Cartera FI	0P0001.	10.339	+0.01%	5.04B	12/11
	Sabadell Rendimiento Empresa FI	0P0001.	10.124	+0.01%	5.04B	12/11
	Sabadell Rendimiento Plus FI	0P0001.	10.124	+0.01%	5.04B	12/11
	Sabadell Rendimiento Premier FI	0P0001.	10.293	+0.01%	5.04B	12/11
	Sabadell Rendimiento Pyme FI	0P0001.	10.045	+0.01%	5.04B	12/11
	Sabadell Rendimiento Base FI	173829.	9.95	0.01%	5.04B	12/11
	Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI	0P0000.	7.633	-0.03%	1.34B	12/11
	Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI	0P0000.	8.330	-0.03%	1.34B	12/11
	Dynamic Power American Growth	0P0000.	19.510	-0.99%	1.45B	13/11
	CABK Destino 2022 PP	0P0001.	15.015	+0.14%	1.38B	10/11
	Fidelity India Focus A DIST EUR	0P0000.	85.890	-0.39%	299.53M	13/11
	Quality Mejores Ideas FI	110119.	18.29	+1.62%	2.01B	11/11
	Santander Rendimiento A FI	138534.	88.51	-0.01%	1.38B	11/11
	Santander Rendimiento Cartera FI	0P0001.	104.646	-0.01%	1.38B	11/11
	Santander Rendimiento B FI	138534.	94.93	-0.01%	1.38B	11/11
	Santander Rendimiento C FI	138534.	95.33	-0.01%	1.38B	11/11
	Santander Rendimiento S FI	138534.	103.64	-0.01%	1.38B	11/11
	Plancaixa Ambición Global PP	LP7700.	30.065	+0.06%	1.84B	10/11
	SPB RF Corto Plazo A FI	0P0001.	10.272	-0.03%	3.27B	11/11
	SPB RF Corto Plazo I FI	112793.	10.71	-0.05%	3.27B	11/11
	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac	0P0000.	33.550	+0.18%	7.38B	13/11
	Cambridge Canadian Dividend Fund Class P	0P0001.	17.127	-0.01%	1.62B	13/11
	Templeton Asian Growth A acc USD	0P0000.	55.410	-1.16%	600.47M	13/11
	Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD	0P0000.	66.430	-0.42%	1.47B	13/11
	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	0P0000.	1,371.600	-2.25%	1.95B	12/11
	Estrategia Capital FI	0P0001.	10.668	-0.02%	2.05B	11/11
	Eurovalor Renta Fija Corto FI	138986.	98.33	-0.04%	2.29B	11/11
	Plancaixa Tendencias PP	LP6808.	38.188	+1.12%	1.82B	10/11
	Caixabank Ahorro Institucional FI	0P0001.	6.321	-0.01%	726.91M	12/11
	Caixabank Ahorro Estandar FI	105002.	30.77	-0.01%	726.91M	12/11
	Caixabank Ahorro Plus FI	105002.	31.27	-0.01%	726.91M	12/11
	Caixabank Ahorro Premium FI	105002.	31.83	-0.01%	726.91M	12/11
	Mi Plan Santander Prudente PP	0P0000.	1.143	+0.25%	1.49B	11/11
	Bankia Cauto PP	0P0000.	115.494	+0.32%	1.01B	16/07
	azValor Internacional FI	0P0001.	352.706	-0.17%	3.5B	12/11
	Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI	0P0000.	7.497	0.00%	460.42M	24/07
	Santander Sostenible 1 C FI	0P0001.	111.536	-0.05%	599.05M	10/11
	Santander Sostenible 1 A FI	0P0001.	109.631	-0.05%	599.05M	10/11
	Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI	0P0000.	6.381	0.01%	465.9M	28/07
	Mutuafondo D FI	165237.	36.63	0.01%	2.28B	01/03
	Mutuafondo A FI	165237.	39.48	0.01%	2.28B	01/03
	Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed	0P0001.	1.948	+0.39%	14.31B	13/11
	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD	0P0001.	405.090	+0.41%	2.89B	12/11
	Kutxabank RF Carteras FI	125627.	6.89	-0.00%	1.73B	11/11
	Unicorp Seleccion Prudente FI	0P0001.	6.472	+0.11%	1.37B	11/11
	Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U	0P0000.	258.260	-0.65%	122.1M	12/11
	Bankia Soy Asi Flexible FI	159084.	155.91	+0.63%	1.45B	11/11
	Santander PB Cartera 20 FI	113444.	113.47	-0.15%	812.13M	10/11
	Estrategia Acumulacion FI	0P0001.	10.377	-0.10%	3.03B	11/11
	Mutuafondo Corto Plazo D FI	165142.	144.03	-0.00%	1.96B	12/11
	Mutuafondo Corto Plazo A FI	165142.	152.66	-0.00%	1.96B	12/11
	Ibercaja Plus C FI	147102.	9.05	-0.00%	533.61M	17/12
	Ibercaja Plus D FI	147102.	8.76	-0.00%	533.61M	17/12
	Ibercaja Plus A FI	147102.	9.40	-0.00%	533.61M	17/12
	Bestinfond FI	114673.	368.57	-0.27%	2B	12/11
	IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	0P0001.	6.842	+0.30%	1.19B	11/11
	CABK RV International PP	0P0000.	17.320	-0.00%	2.8B	10/11