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 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.75.980+0.50%1.35B17/09 
 Deutsche Concept Kaldemorgen NC0P0000.171.150+0.18%15.86B16/09 
 Deutsche Concept Kaldemorgen LC0P0000.188.850+0.18%15.86B16/09 
 Quality Inversion Moderada FI172242.15.55+0.23%8.42B11/09 
 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni0P0000.106.700+0.17%11.65B17/09 
 Santander Select Decidido S FI113605.172.14+0.27%5.8B11/09 
 Santander Select Decidido A FI113605.169.45+0.27%5.8B11/09 
 Quality Inversion Conservadora FI172273.11.810.04%4.8B11/09 
 Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR0P0000.15.193+0.22%1.75B17/09 
 Pictet - Robotics HP EUR0P0001.406.590+0.35%14.05B17/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI0P0000.8.682+0.01%17.29B15/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI0P0000.8.226+0.01%17.29B15/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI0P0000.8.773+0.01%17.29B15/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI0P0000.8.674+0.01%17.29B15/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI0P0000.8.385+0.01%17.29B15/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI0P0000.8.527+0.01%17.29B15/09 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.143.50+0.04%4.36B11/09 
 Santander 100 Valor Creciente 2 FI0P0001.108.057-0.06%2.56B11/09 
 CABK Equilibrio PP0P0000.9.411-0.00%4.03B12/09 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin0P0001.250.510+0.44%11.06B16/09 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.114.98+0.06%2.25B11/09 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.116.94+0.06%2.25B11/09 
 BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie0P0000.135.920+0.11%2.8B17/09 
 CABK Destino 2030 PP0P0001.17.419-0.00%4.84B12/09 
 Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum0P0000.393.489+0.58%4.78B16/09 
 Sabadell Prudente Base FI111187.12.03-0.15%1.4B15/09 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.12.361-0.15%1.4B15/09 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.12.309-0.15%1.4B15/09 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.12.701-0.14%1.4B15/09 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.12.223-0.15%1.4B15/09 
 Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI164853.19.82+0.65%2.48B11/09 
 Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI164853.21.81+0.65%2.48B11/09 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.248.390+0.36%2.46B17/09 
 CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 0P0000.43.990+0.09%2.1B16/09 
 Santander Renta Fija Corto Plazo I FI105931.6.970%1.82B07/07 
 Santander Renta Fija Corto Plazo A FI0P0001.7.009+0.02%1.82B07/07 
 Santander Renta Fija Ahorro Cartera FI0P0001.7.214+0.02%1.82B07/07 
 Mi Plan Santander Moderado PP0P0000.1.518-0.15%2.48B15/09 
 BBVA Multiactivo Conservador PP0P0000.12.217+0.19%2.22B16/09 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.10.77-0.16%1.87B15/09 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan 0P0000.121.840+0.12%4.29B16/09 
 BBVA Plan Multiactivo Moderado PP0P0000.1.419+0.35%3.14B16/09 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.10.330+0.02%5.25B16/09 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.10.303+0.02%5.25B16/09 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.10.095+0.02%5.25B16/09 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.10.095+0.02%5.25B16/09 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.10.259+0.02%5.25B16/09 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.10.017+0.02%5.25B16/09 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9.930.02%5.25B16/09 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI0P0000.7.594+0.13%1.27B16/09 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI0P0000.8.279+0.13%1.27B16/09 
 Dynamic Power American Growth0P0000.20.923+0.18%1.56B16/09 
 CABK Destino 2022 PP0P0001.14.981-0.00%1.41B12/09 
 Fidelity India Focus A DIST EUR0P0000.78.210+0.79%276.69M17/09 
 Quality Mejores Ideas FI110119.18.33+0.65%2.04B11/09 
 Santander Rendimiento A FI138534.88.24+0.02%1.32B15/09 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.104.186+0.02%1.32B15/09 
 Santander Rendimiento B FI138534.94.61+0.02%1.32B15/09 
 Santander Rendimiento C FI138534.94.98+0.02%1.32B15/09 
 Santander Rendimiento S FI138534.103.19+0.02%1.32B15/09 
 Plancaixa Ambición Global PPLP7700.30.008-0.00%1.85B12/09 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.10.241+0.02%3.49B15/09 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.10.670.03%3.49B15/09 
 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac0P0000.32.850+0.64%7.18B16/09 
 Cambridge Canadian Dividend Fund Class P0P0001.16.861-0.27%1.63B16/09 
 Templeton Asian Growth A acc USD0P0000.61.660+0.08%676.17M16/09 
 Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD0P0000.68.490-0.29%1.55B16/09 
 Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap0P0000.1,374.110+0.13%1.97B16/09 
 Estrategia Capital FI0P0001.10.627-0.05%1.99B11/09 
 Eurovalor Renta Fija Corto FI138986.97.94+0.06%2.5B15/09 
 Plancaixa Tendencias PPLP6808.38.005-0.00%1.82B12/09 
 Caixabank Ahorro Institucional FI0P0001.6.285+0.09%788.37M15/09 
 Caixabank Ahorro Estandar FI105002.30.63+0.08%788.37M15/09 
 Caixabank Ahorro Plus FI105002.31.12+0.08%788.37M15/09 
 Caixabank Ahorro Premium FI105002.31.67+0.09%788.37M15/09 
 Mi Plan Santander Prudente PP0P0000.1.135-0.10%1.49B15/09 
 Bankia Cauto PP0P0000.115.494+0.32%1.01B16/07 
 azValor Internacional FI0P0001.357.893-1.02%3.53B16/09 
 Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI0P0000.7.4970.00%460.42M24/07 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.111.286+0.17%610.44M11/09 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.109.431+0.17%610.44M11/09 
 Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI0P0000.6.3810.01%465.9M28/07 
 Mutuafondo D FI165237.36.630.01%2.28B01/03 
 Mutuafondo A FI165237.39.480.01%2.28B01/03 
 Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed0P0001.1.939+0.26%13B17/09 
 Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD0P0001.409.490-0.08%2.78B16/09 
 Kutxabank RF Carteras FI125627.6.860.01%1.77B15/09 
 Unicorp Seleccion Prudente FI0P0001.6.503-0.21%1.4B15/09 
 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U0P0000.265.030+0.14%138.46M16/09 
 Bankia Soy Asi Flexible FI159084.154.26+0.13%1.44B11/09 
 Santander PB Cartera 20 FI113444.113.94+0.15%836.37M11/09 
 Estrategia Acumulacion FI0P0001.10.344-0.10%2.92B11/09 
 Mutuafondo Corto Plazo D FI165142.143.57+0.03%1.94B16/09 
 Mutuafondo Corto Plazo A FI165142.152.12+0.04%1.94B16/09 
 Ibercaja Plus C FI147102.9.05-0.00%533.61M17/12 
 Ibercaja Plus D FI147102.8.76-0.00%533.61M17/12 
 Ibercaja Plus A FI147102.9.40-0.00%533.61M17/12 
 Bestinfond FI114673.355.49+0.84%1.91B16/09 
 IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI0P0001.6.774-0.12%1.18B15/09 
 CABK RV International PP0P0000.17.645-0.00%2.82B12/09 
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