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 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.75.930-0.07%1.35B18/09 
 Deutsche Concept Kaldemorgen NC0P0000.171.230-0.27%15.87B18/09 
 Deutsche Concept Kaldemorgen LC0P0000.188.950-0.26%15.87B18/09 
 Quality Inversion Moderada FI172242.15.55+0.23%8.42B11/09 
 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni0P0000.105.890-0.76%11.57B18/09 
 Santander Select Decidido S FI113605.171.04-0.20%5.76B15/09 
 Santander Select Decidido A FI113605.168.36-0.20%5.76B15/09 
 Quality Inversion Conservadora FI172273.11.810.04%4.79B11/09 
 Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR0P0000.15.145-0.31%1.75B18/09 
 Pictet - Robotics HP EUR0P0001.407.200+0.15%14.1B18/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI0P0000.8.683+0.01%17.27B16/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI0P0000.8.226+0.01%17.27B16/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI0P0000.8.774+0.01%17.27B16/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI0P0000.8.675+0.01%17.27B16/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI0P0000.8.386+0.01%17.27B16/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI0P0000.8.528+0.01%17.27B16/09 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.143.50+0.04%4.35B11/09 
 Santander 100 Valor Creciente 2 FI0P0001.107.871-0.11%2.56B15/09 
 CABK Equilibrio PP0P0000.9.411-0.00%4.06B12/09 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin0P0001.249.720-0.32%11.12B17/09 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.114.54-0.09%2.24B15/09 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.116.50-0.09%2.24B15/09 
 BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie0P0000.135.730-0.14%2.8B18/09 
 CABK Destino 2030 PP0P0001.17.419-0.00%4.87B12/09 
 Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum0P0000.393.798-0.66%4.81B18/09 
 Sabadell Prudente Base FI111187.12.05+0.19%1.4B16/09 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.12.385+0.19%1.4B16/09 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.12.333+0.19%1.4B16/09 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.12.726+0.19%1.4B16/09 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.12.246+0.19%1.4B16/09 
 Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI164853.19.63-0.31%2.47B15/09 
 Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI164853.21.60-0.31%2.47B15/09 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.246.730-0.67%2.45B18/09 
 CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 0P0000.44.290+0.68%2.11B17/09 
 Santander Renta Fija Corto Plazo I FI105931.6.970%1.82B07/07 
 Santander Renta Fija Corto Plazo A FI0P0001.7.009+0.02%1.82B07/07 
 Santander Renta Fija Ahorro Cartera FI0P0001.7.214+0.02%1.82B07/07 
 Mi Plan Santander Moderado PP0P0000.1.522+0.23%2.48B16/09 
 BBVA Multiactivo Conservador PP0P0000.12.229+0.10%2.23B17/09 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.10.79+0.18%1.87B16/09 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan 0P0000.122.240+0.33%4.37B17/09 
 BBVA Plan Multiactivo Moderado PP0P0000.1.421+0.17%3.14B17/09 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.10.331+0.01%5.24B17/09 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.10.305+0.01%5.24B17/09 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.10.096+0.01%5.24B17/09 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.10.096+0.01%5.24B17/09 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.10.260+0.01%5.24B17/09 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.10.019+0.01%5.24B17/09 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9.930.01%5.24B17/09 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI0P0000.7.602+0.10%1.28B17/09 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI0P0000.8.287+0.10%1.28B17/09 
 Dynamic Power American Growth0P0000.21.316+1.88%1.58B17/09 
 CABK Destino 2022 PP0P0001.14.981-0.00%1.42B12/09 
 Fidelity India Focus A DIST EUR0P0000.78.750+0.69%280.68M18/09 
 Quality Mejores Ideas FI110119.18.33+0.65%2.04B11/09 
 Santander Rendimiento A FI138534.88.26+0.02%1.32B16/09 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.104.206+0.02%1.32B16/09 
 Santander Rendimiento B FI138534.94.63+0.02%1.32B16/09 
 Santander Rendimiento C FI138534.95.00+0.02%1.32B16/09 
 Santander Rendimiento S FI138534.103.21+0.02%1.32B16/09 
 Plancaixa Ambición Global PPLP7700.30.008-0.00%1.87B12/09 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.10.246+0.05%3.48B16/09 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.10.67+0.06%3.48B16/09 
 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac0P0000.32.610-1.51%7.14B18/09 
 Cambridge Canadian Dividend Fund Class P0P0001.17.013+0.90%1.64B17/09 
 Templeton Asian Growth A acc USD0P0000.62.750+1.77%693.4M17/09 
 Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD0P0000.68.350-1.80%1.54B18/09 
 Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap0P0000.1,396.070+1.60%1.99B17/09 
 Estrategia Capital FI0P0001.10.627-0.05%1.99B11/09 
 Eurovalor Renta Fija Corto FI138986.98.02+0.08%2.49B16/09 
 Plancaixa Tendencias PPLP6808.38.005-0.00%1.8B12/09 
 Caixabank Ahorro Institucional FI0P0001.6.289+0.07%786.39M16/09 
 Caixabank Ahorro Estandar FI105002.30.65+0.07%786.39M16/09 
 Caixabank Ahorro Plus FI105002.31.14+0.07%786.39M16/09 
 Caixabank Ahorro Premium FI105002.31.69+0.07%786.39M16/09 
 Mi Plan Santander Prudente PP0P0000.1.137+0.16%1.49B16/09 
 Bankia Cauto PP0P0000.115.494+0.32%1.01B16/07 
 azValor Internacional FI0P0001.358.688+0.22%3.5B17/09 
 Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI0P0000.7.4970.00%460.42M24/07 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.110.807-0.08%607.41M15/09 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.108.957-0.08%607.41M15/09 
 Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI0P0000.6.3810.01%465.9M28/07 
 Mutuafondo D FI165237.36.630.01%2.28B01/03 
 Mutuafondo A FI165237.39.480.01%2.28B01/03 
 Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed0P0001.1.937-0.11%13.15B18/09 
 Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD0P0001.414.150+1.14%2.82B17/09 
 Kutxabank RF Carteras FI125627.6.860.02%1.77B16/09 
 Unicorp Seleccion Prudente FI0P0001.6.510+0.11%1.39B16/09 
 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U0P0000.266.000+0.37%139M17/09 
 Bankia Soy Asi Flexible FI159084.154.26+0.13%1.44B11/09 
 Santander PB Cartera 20 FI113444.113.47-0.07%833.18M15/09 
 Estrategia Acumulacion FI0P0001.10.344-0.10%2.92B11/09 
 Mutuafondo Corto Plazo D FI165142.143.59+0.01%1.95B17/09 
 Mutuafondo Corto Plazo A FI165142.152.14+0.01%1.95B17/09 
 Ibercaja Plus C FI147102.9.05-0.00%533.61M17/12 
 Ibercaja Plus D FI147102.8.76-0.00%533.61M17/12 
 Ibercaja Plus A FI147102.9.40-0.00%533.61M17/12 
 Bestinfond FI114673.358.12+0.74%1.94B17/09 
 IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI0P0001.6.785+0.15%1.19B16/09 
 CABK RV International PP0P0000.17.645-0.00%2.81B12/09 
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