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Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 101.73M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

자산등급: 주식

0P00018YDG 보유종목

Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.280	12.300	2.020
주식	73.440	73.520	0.080
채권	13.560	13.680	0.120
전환 사채	0.320	0.320	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	2.360	2.370	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.237	16.344
주당순자산 비율	2.981	2.422
주당매출액 비율	2.484	1.797
주당현금흐름 비율	13.415	9.927
배당수익률	1.977	2.482
5년 실적 성장	18.590	12.482

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.600	19.992
금융 서비스	15.100	14.949
헬스케어	11.340	12.532
산업주	10.420	12.193
통신 서비스	9.990	7.233
경기 민감형 소비재	9.550	12.114
소비재	6.730	7.772
소재	3.660	6.959
에너지	3.150	4.491
부동산	1.890	2.813
유틸리티	1.580	3.381

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엔비디아	US67066G1040	4.33	136.05	+0.48%
마이크로소프트	US5949181045	4.02	408.46	-0.47%
SAP	DE0007164600	3.43	214.680	+0.41%
GE Aerospace	US3696043013	3.05	171.76	+0.03%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.89	745.1	-1.00%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	2.39	442.29	-2.18%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.35	618.20	0.00%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2.31	1,690.150	+0.01%
Keyence	JP3236200006	2.23	69,070.0	+1.48%
아마존닷컴	US0231351067	2.21	195.78	-1.09%

Waterloo Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Incometric Equam Global Value A	73.6M	-0.01	13.80	-
LU0125514520	38.49M	10.30	8.21	5.76
Waterloo Global Balanced Sel R	29.91M	8.36	1.65	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.36M	2.26	4.42	-
LU2361685907	12.07M	1.98	-	-

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