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Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 124.47M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

자산등급: 주식

0P00018YDG 보유종목

Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.230	13.030	2.800
주식	74.200	74.260	0.060
채권	10.630	12.580	1.950
전환 사채	0.370	0.370	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	4.530	4.550	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.988	16.372
주당순자산 비율	3.022	2.521
주당매출액 비율	2.676	1.872
주당현금흐름 비율	15.067	10.231
배당수익률	1.879	2.420
5년 실적 성장	16.651	11.423

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.420	21.138
금융 서비스	15.670	15.931
통신 서비스	10.710	7.805
헬스케어	10.220	11.948
경기 민감형 소비재	9.540	12.602
산업주	9.210	12.006
소비재	7.110	7.529
에너지	3.760	3.148
소재	3.150	6.609
유틸리티	2.730	2.818
부동산	1.480	2.845

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	3.95	408.43	-0.51%
SAP	DE0007164600	3.54	279.500	+0.92%
엔비디아	US67066G1040	3.37	138.85	+2.63%
ASML 홀딩	NL0010273215	3.07	726.90	-0.72%
애플	US0378331005	2.64	244.60	+1.27%
GE Aerospace	US3696043013	2.50	208.27	-0.04%
아마존닷컴	US0231351067	2.34	228.68	-0.73%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.32	570.7	+2.37%
알파벳 C	US02079K1079	2.29	186.87	-0.54%
일라이릴리	US5324571083	2.23	844.27	-3.16%

Waterloo Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Incometric Equam Global Value A	74.76M	3.03	6.79	-
LU0125514520	39.07M	6.89	8.62	5.81
Waterloo Global Balanced Sel R	28.29M	2.03	3.17	2.79
Incometric Glbl Strategy A Acc	13.08M	8.02	3.69	-
LU2361685907	13.53M	16.03	0.91	-

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
엑슨모빌	108.24	+0.11	+0.10%

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