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Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 112.55M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

자산등급: 주식

0P00018YDG 보유종목

Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.260	16.280	3.020
주식	72.360	72.360	0.000
채권	10.320	12.290	1.970
전환 사채	0.270	0.270	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	3.750	3.760	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.366	16.300
주당순자산 비율	3.060	2.491
주당매출액 비율	2.622	1.851
주당현금흐름 비율	14.511	10.174
배당수익률	1.872	2.439
5년 실적 성장	17.632	12.393

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.430	20.517
금융 서비스	15.370	15.296
헬스케어	11.080	12.599
통신 서비스	10.280	7.474
산업주	10.190	12.024
경기 민감형 소비재	9.470	12.475
소비재	6.380	7.666
에너지	3.560	3.362
소재	3.530	6.883
유틸리티	3.020	3.051
부동산	1.690	2.957

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 89

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	3.89	430.53	-1.73%
엔비디아	US67066G1040	3.58	137.01	-2.09%
SAP	DE0007164600	3.38	239.500	+1.33%
GE Aerospace	US3696043013	2.88	170.08	-1.04%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.62	635.9	+2.14%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	2.44	456.51	-0.56%
애플	US0378331005	2.40	255.59	-1.32%
아마존닷컴	US0231351067	2.30	223.75	-1.45%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.18	684.90	-0.52%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2.12	1,698.540	+0.00%

Waterloo Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Incometric Equam Global Value A	71.89M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	29.71M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.63M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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