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Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 120.31M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

자산등급: 주식

0P00018YDG 보유종목

Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.230	13.030	2.800
주식	74.200	74.260	0.060
채권	10.630	12.580	1.950
전환 사채	0.370	0.370	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	4.530	4.550	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.988	16.321
주당순자산 비율	3.022	2.515
주당매출액 비율	2.676	1.860
주당현금흐름 비율	15.067	10.171
배당수익률	1.879	2.432
5년 실적 성장	16.651	11.637

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.420	21.139
금융 서비스	15.670	15.132
통신 서비스	10.710	7.720
헬스케어	10.220	12.422
경기 민감형 소비재	9.540	12.546
산업주	9.210	12.018
소비재	7.110	7.669
에너지	3.760	3.179
소재	3.150	6.681
유틸리티	2.730	2.876
부동산	1.480	2.872

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	3.95	415.04	-6.17%
SAP	DE0007164600	3.54	268.050	+0.32%
엔비디아	US67066G1040	3.37	119.60	-3.32%
ASML 홀딩	NL0010273215	3.07	706.70	+3.55%
애플	US0378331005	2.64	239.20	-0.07%
GE Aerospace	US3696043013	2.50	204.54	+2.73%
아마존닷컴	US0231351067	2.34	235.55	-0.64%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.32	603.7	-0.66%
알파벳 C	US02079K1079	2.29	202.16	+2.53%
일라이릴리	US5324571083	2.23	819.08	+1.86%

Waterloo Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Incometric Equam Global Value A	73.59M	3.03	6.79	-
LU0125514520	36.35M	7.43	5.56	5.75
Waterloo Global Balanced Sel R	28.29M	9.14	0.82	2.94
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.88M	8.02	3.69	-
LU2361685907	13.09M	16.03	0.91	-

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