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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361)

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모닝스타 평가:
총 자산: 168.93M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091037

자산등급: 채권

0P0000J361 보유종목

Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	101.270	120.930	19.660

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업종별 할당량

채권

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회사	60.257	48.386
정부	30.844	34.838
파생상품	-0.432	9.958
증권화	10.173	7.043
현금 결제	-0.841	17.900

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 107

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	16.82	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	6.14	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.68	100.651	-0.06%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3.58	96.820	+0.01%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.90	96.740	0.00%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2.84	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.80	97.69	-0.13%
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2.32	-	-
ATLSL 1.875 04-Nov-2025	XS1316569638	2.27	99.40	-0.02%
Belfius Bank SA/NV 3%	BE0002921022	2.07	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1551754515	4.69B	0.69	0.16	-
LU1380459518	4.69B	0.70	0.17	-
LU1551754432	3.24B	0.48	0.50	-
V EM Debt H EUR	3.19B	1.35	0.06	1.69
V EM Debt HI EUR	3.19B	1.40	0.64	2.24

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