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VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P00016QWO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.64B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

자산등급: 기타

0P00016QWO 보유종목

VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.340	1.110	0.770
주식	9.230	9.520	0.290
채권	79.470	79.470	0.000
기타	10.950	10.960	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.600	10.393
주당순자산 비율	1.374	1.384
주당매출액 비율	1.578	1.558
주당현금흐름 비율	4.442	13.392
배당수익률	4.315	5.500
5년 실적 성장	27.831	14.818

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	47.410	27.779
소재	15.050	17.459
에너지	13.120	9.469
경기 민감형 소비재	8.380	16.365
금융 서비스	7.460	11.691
부동산	5.110	4.908
산업주	3.460	10.778

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	27.36	0.053	-1.85%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	22.15	4,202.296	+0.15%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	9.54	0.049	0%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.69	4,324.270	+0.10%
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	5.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.82	16,028.150	+0.05%
VALE SA	BRVALEDBS028	1.61	-	-
SABESP	BRSBSPACNOR5	1.16	98.55	-0.09%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	0.93	37.59	-0.19%

Verde Asset Management SA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.14B	11.24	15.90	13.59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.47B	1.40	6.62	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.09B	1.60	14.22	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	956.29M	1.37	9.36	11.91
CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	665.92M	12.07	14.16	11.29

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