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VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P00016QWO)

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총 자산: 1.67B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

자산등급: 기타

0P00016QWO 보유종목

VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.340	1.110	0.770
주식	9.230	9.520	0.290
채권	79.470	79.470	0.000
기타	10.950	10.960	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.600	10.320
주당순자산 비율	1.374	1.392
주당매출액 비율	1.578	1.539
주당현금흐름 비율	4.442	14.644
배당수익률	4.315	5.447
5년 실적 성장	27.831	14.999

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	47.410	-0.612
소재	15.050	14.932
에너지	13.120	18.641
경기 민감형 소비재	8.380	11.132
금융 서비스	7.460	25.777
부동산	5.110	-1.481
산업주	3.460	12.767

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	27.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	22.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9.54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.69	4,343.700	+0.00%
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	5.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.82	15,533.330	+0.00%
VALE SA	BRVALEDBS028	1.61	-	-
SABESP	BRSBSPACNOR5	1.16	93.00	-1.06%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	0.93	34.88	-0.68%

Verde Asset Management SA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.28B	11.24	15.90	13.59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.5B	2.63	5.99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.08B	6.20	12.84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	947.81M	6.51	10.32	11.93
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	660.8M	11.51	13.57	-

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