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Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 824.95M

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: 惠理基金管理香港有限公司

ISIN: HK0000264876

자산등급: 주식

0P00000WUL 보유종목

Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Partners Classic Fund B Units USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.220	99.220	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.698	14.297
주당순자산 비율	1.786	2.060
주당매출액 비율	1.421	1.723
주당현금흐름 비율	9.828	10.139
배당수익률	2.575	2.540
5년 실적 성장	20.711	13.518

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.580	25.953
경기 민감형 소비재	20.250	20.748
통신 서비스	13.330	12.875
산업주	12.190	8.123
금융 서비스	6.040	13.505
부동산	5.070	3.998
헬스케어	2.930	4.923
유틸리티	2.870	2.192
소비재	2.170	6.284
소재	0.570	3.484

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 78

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.83	1,040.00	+2.97%
텐센트	KYG875721634	9.51	400.60	-1.72%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7.27	100.07	-3.86%
Meituan	KYG596691041	5.58	167.10	-3.24%
샤오미	KYG9830T1067	4.78	28.55	+1.42%
Hon Hai Precision	TW0002317005	3.16	203.00	+0.25%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2.85	0.159	0.00%
Gigabyte Tech	TW0002376001	2.19	281.50	+0.54%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2.12	132.28	-1.14%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	1.97	7.85	-2.48%

Value Partners Hong Kong Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Value Partners High Dividend StocA2	1.41B	18.70	-0.32	4.25
Value Partners High Dividend StockZ	1.41B	18.93	0.04	4.70
Value Partners High Dividend StoUA1	1.41B	18.71	-0.33	4.32
Value Partners Classic Fund A Units	824.95M	11.83	-9.94	3.94
Value Partners Classic Fund C Uni	824.95M	11.41	-10.38	3.39

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.24%
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