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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
채권 | 93.91 | 93.91 | 0.00 |
전환 사채 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
우선주 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
매수 보유종목 수: 1,162
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0.89 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5% | - | 0.88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0.68 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% | - | 0.61 | - | - | |
Russian Federation 4.38% | RU000A0ZYYN4 | 0.56 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0.49 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 0.45 | - | - | |
Ivory Coast Republic 6.12% | XS1631415400 | 0.45 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 0.42 | - | - | |
American Airlines, Inc. 11.75% | - | 0.41 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company II Core Bond | 2.62B | -3.08 | -3.61 | 1.35 | ||
VALIC Company II High Yield Bond | 422M | -0.10 | 1.19 | 3.86 | ||
VALIC Company I Inflation Protected | 391.12M | -1.66 | -0.82 | 1.63 | ||
VALIC Company I Government Securiti | 130.32M | 0.00 | -3.10 | 1.11 | ||
VALIC Company I International Govt | 61.51M | -1.59 | -5.95 | 0.47 |
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