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VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VASMX)

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19/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 518.95M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: VALIC

자산등급: 주식

VASMX 보유종목

VALIC Company II Small Cap Growth (VASMX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VALIC Company II Small Cap Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.95	0.95
주식	98.89	98.89
채권	0.01	0.01
우선주	0.09	0.09
기타	0.06	0.06

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.56	22.89
주당순자산 비율	3.05	3.29
주당매출액 비율	2.22	2.28
주당현금흐름 비율	13.27	12.71
배당수익률	0.27	0.63
5년 실적 성장	15.55	14.21

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	26.50	20.21
산업주	24.32	20.47
기술	20.60	24.32
경기 민감형 소비재	7.95	11.28
금융 서비스	6.84	9.63
소비재	4.81	4.27
에너지	2.83	3.71
소재	1.98	3.42
부동산	1.69	3.02
유틸리티	1.52	1.29
통신 서비스	0.97	2.16

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Q2 Holdings	US74736L1098	1.77	92.00	-1.76%
Guidewire SWare	US40171V1008	1.58	213.29	-0.97%
헤이워드	US4212981009	1.50	14.68	+1.80%
Talen Energy	US87422Q1094	1.48	248.33	-0.81%
Natera Inc	US6323071042	1.39	172.61	+1.91%
Casella Waste	US1474481041	1.37	115.86	+0.74%
Hamilton Lane	US4074971064	1.34	159.96	+0.28%
Siteone Landscape Supply	US82982L1035	1.33	140.98	-1.69%
RBC Bearings	US75524B1044	1.31	370.84	+0.33%
MYR Group	US55405W1045	1.24	135.07	+2.43%

VALIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VALIC Company I Stock Index	6.9B	2.76	11.55	13.40
VALIC Company I Science & Technolog	3.12B	3.88	13.25	18.12
VALIC Company I Mid Cap Index	2.91B	3.80	8.46	9.85
VALIC Company I Growth	1.85B	2.12	12.83	14.86
VALIC Company I International Eqs I	1.77B	4.95	4.17	5.27

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구리	4.5795	+0.0100	+0.22%
미국 옥수수	500.10	+2.35	+0.47%

달러/원	1,436.50	-2.50	-0.17%
유로/달러	1.0429	+0.0007	+0.07%
브라질 헤알/원	251.26	-0.59	-0.23%
엔/원	9.5616	+0.0488	+0.51%
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