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VALIC Company I International Value (VCFVX)

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20/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 466.97M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: VALIC

기준통화: MSCI EAFE Net

자산등급: 주식

VCFVX 보유종목

VALIC Company I Foreign Value (VCFVX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VALIC Company I Foreign Value 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.71	0.71
주식	97.24	97.24
채권	2.04	2.04

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.67	11.46
주당순자산 비율	1.36	1.38
주당매출액 비율	0.96	0.97
주당현금흐름 비율	6.47	6.27
배당수익률	4.33	4.05
5년 실적 성장	8.32	10.00

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.41	21.96
헬스케어	10.21	10.61
소비재	10.11	9.47
에너지	10.03	6.64
산업주	9.98	14.66
경기 민감형 소비재	7.81	10.98
유틸리티	7.09	3.46
기술	5.54	8.48
통신 서비스	5.51	6.16
소재	4.82	7.27
부동산	0.50	1.90

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Shell	GB00BP6MXD84	3.88	32.76	-0.82%
스미토모 미쯔이 금융	JP3890350006	3.18	4,129.0	+3.69%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.98	58.35	-0.88%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.67	34.06	-0.41%
Orix T	JP3200450009	2.61	3,226.0	+0.40%
HSBC	GB0005405286	2.42	880.50	+0.50%
Sanofi	FR0000120578	2.33	105.52	-0.64%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2.10	608.40	-0.26%
ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01	-	2.04	-	-
이베르드롤라	ES0144580Y14	2.04	14.383	+1.68%

VALIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VALIC Company I Stock Index	6.34B	1.38	12.19	12.62
VALIC Company I Science & Technolog	2.62B	-0.86	13.12	16.73
VALIC Company I Mid Cap Index	2.67B	-0.75	6.46	8.82
VALIC Company I Growth	1.58B	-1.95	12.83	13.78
VALIC Company I International Eqs I	1.76B	8.04	6.15	4.96

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천연가스	4.013	+0.038	+0.96%
구리	5.0915	-0.0205	-0.40%
미국 옥수수	462.63	-5.38	-1.15%

달러/원	1,466.73	+1.01	+0.07%
유로/달러	1.0810	-0.0035	-0.32%
브라질 헤알/원	256.11	-2.27	-0.88%
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뱅크오브아메리카	42.13	-0.35	-0.82%
코카콜라	68.71	-1.00	-1.44%
엑슨모빌	114.49	-1.41	-1.22%

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