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UTI-Dividend Yield Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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총 자산: 42.03B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

자산등급: 기타

0P0000XVSM 보유종목

UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.070	4.070	0.000
주식	95.930	95.930	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.521	17.602
주당순자산 비율	2.859	2.650
주당매출액 비율	2.480	2.086
주당현금흐름 비율	15.825	13.678
배당수익률	2.321	2.699
5년 실적 성장	12.345	16.282

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.460	20.565
기술	16.920	18.248
소비재	9.790	10.446
경기 민감형 소비재	9.610	8.453
헬스케어	9.260	6.102
유틸리티	7.640	12.901
산업주	6.190	6.844
에너지	6.150	9.584
소재	5.760	5.748
통신 서비스	1.210	1.875

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.91	1,798.25	+0.42%
인포시스	INE009A01021	4.20	1,916.75	+0.49%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.97	1,711.65	+0.76%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.82	3,049.45	+2.48%
ICICI Bank	INE090A01021	2.78	1,307.55	+0.79%
Tata Consult	INE467B01029	2.74	4,164.85	-0.10%
ITC	INE154A01025	2.72	478.60	+0.35%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.52	1,759.90	+0.41%
State Bank	INE062A01020	2.40	799.65	-1.58%
NTPC	INE733E01010	2.34	335.00	+0.10%

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.23	5.71	4.61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252.19B	6.57	6.22	5.12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252.19B	6.60	6.25	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	252.19B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41

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