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UTI - Low Duration Fund - Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVUN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 27.07B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XE2

자산등급: 채권

0P0000XVUN 보유종목

UTI Treasury Advantage Fund Institutional Plan Dai (0P0000XVUN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Treasury Advantage Fund Institutional Plan Dai 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	54.320	54.320
채권	45.430	45.430
기타	0.250	0.250

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	54.316	23.809
회사	29.380	50.567
정부	16.051	21.867

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2.22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1.92	-	-

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Treasury Advantage Fund Inst	27.07B	6.58	6.34	6.43
UTI Treasury Advantage Periodic Div	27.07B	6.08	5.72	4.76
UTI Treasury Advantage Growth	27.07B	6.11	5.74	5.79
UTI Treasury Advantage Weekly Div	27.07B	0.02	0.04	2.43
UTI Treasury Advantage Instit Bonus	27.07B	6.51	6.22	6.30

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