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UTI Value fund Fund-Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UZP)

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총 자산: 107.57B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AE0

자산등급: 주식

0P00005UZP 보유종목

UTI Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005UZP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Opportunities Fund Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.730	1.730
주식	98.080	98.080
채권	0.190	0.190

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.329	18.769
주당순자산 비율	2.644	2.593
주당매출액 비율	2.189	1.973
주당현금흐름 비율	20.213	16.128
배당수익률	1.427	1.647
5년 실적 성장	13.803	16.818

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.090	30.579
기술	11.680	9.782
경기 민감형 소비재	11.570	10.906
소재	10.420	8.910
헬스케어	9.770	7.465
통신 서비스	6.610	3.591
산업주	4.970	9.452
에너지	4.340	6.009
소비재	3.970	6.143
유틸리티	3.270	5.472
부동산	1.330	2.791

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.24	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	5.61	1,278.05	+2.20%
인포시스	INE009A01021	5.16	1,902.25	+3.72%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.66	1,569.30	+2.89%
Axis Bank	INE238A01034	3.20	1,142.40	+0.29%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.99	1,761.45	+1.40%
State Bank	INE062A01020	2.91	816.05	+4.52%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.86	1,747.45	+2.66%
릴라이언스	INE002A01018	2.69	1,265.40	+3.47%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.22	3,012.95	+2.61%

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Master Share Income Option Dire	139.87B	13.41	10.86	12.24

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