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UTI Money Market Fund- Discontinued - Regular Plan - Periodic Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UZI)

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총 자산: 164.29B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

자산등급: 기타

0P00005UZI 보유종목

UTI Money Market Fund Regular Paln Periodic Divide (0P00005UZI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Money Market Fund Regular Paln Periodic Divide 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	9.290	9.290
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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	90.479	47.378
정부	9.291	11.361

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.28	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.83	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1.24	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.84	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0.62	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.62	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0.31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.31	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0.28	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.23	-	-

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Liquid Cash Inst M Div	211.09B	6.08	6.16	5.13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	211.09B	4.37	5.58	4.98
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211.09B	5.65	5.61	4.60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211.09B	5.98	6.15	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211.09B	6.07	6.17	-

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