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UTI - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

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총 자산: 252.19B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

자산등급: 기타

0P00016ZNO 보유종목

UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P (0P00016ZNO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	76.880	56.082
회사	22.879	21.733

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 89

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9.10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3.14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1.95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.00	-	-

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.23	5.71	4.61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252.19B	6.57	6.22	5.12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252.19B	6.60	6.25	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252.19B	3.79	2.99	4.21

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