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UTI - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

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총 자산: 211.09B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

자산등급: 기타

0P00016ZNO 보유종목

UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P (0P00016ZNO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	69.128	49.568
회사	30.669	27.441

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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91 DTB 28112024	IN002024X235	3.60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.64	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1.85	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.00	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.97	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.57	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.53	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.20	-	-
Axis Bank Ltd.	INE110O14ED9	0.00	-	-

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211.09B	5.57	6.18	6.44
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.18	2.99	4.26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211.09B	5.54	6.14	5.18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211.09B	5.57	6.18	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211.09B	5.57	6.18	5.18

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