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UTI - Liquid Regular Plan - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00015EXX)

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총 자산: 257.65B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J66

자산등급: 기타

0P00015EXX 보유종목

UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div (0P00015EXX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	78.447	55.234
회사	17.282	19.503
정부	4.040	3.349

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 108

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 06032025	IN002024X359	5.45	-	-
India (Republic of)	IN002024X425	2.69	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.82	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1.36	-	-
India (Republic of)	IN002024X433	1.35	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.29	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6220	1.26	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1.17	-	-
Union Bank of India	INE692A16IO8	1.07	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.91	-	-

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	257.65B	0.59	5.99	5.73
UTI Liquid Cash Inst Growth	257.65B	0.59	6.50	6.31
UTI Liquid Cash Dividend Payout	257.65B	0.59	5.96	4.64
UTI Liquid Cash Inst M Div	257.65B	0.58	6.46	5.15
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	257.65B	0.59	5.88	5.01

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