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CT US Equity Income Fund Z Income GBP (0P00017VK5)

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04/11 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 6.38M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BZ563P30

자산등급: 주식

0P00017VK5 보유종목

Threadneedle US Equity Income Fund Z Income GBP (0P00017VK5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle US Equity Income Fund Z Income GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.57	11.46	10.89
주식	99.25	99.25	0.00
전환 사채	0.18	0.18	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.98	16.97
주당순자산 비율	3.54	3.49
주당매출액 비율	2.63	1.89
주당현금흐름 비율	12.40	12.13
배당수익률	2.64	2.38
5년 실적 성장	9.29	8.89

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.17	23.24
산업주	14.53	10.14
금융 서비스	12.96	16.61
헬스케어	10.68	11.81
소비재	7.79	7.11
경기 민감형 소비재	7.39	9.58
에너지	7.15	7.01
부동산	6.17	3.34
유틸리티	4.60	5.23
통신 서비스	2.58	5.60
소재	0.98	4.34

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	8.06	408.46	-0.47%
브로드컴	US11135F1012	5.60	168.55	-0.22%
일라이릴리	US5324571083	3.02	806.14	-1.56%
머크앤드컴퍼니	US58933Y1055	2.99	101.87	-0.01%
P&G	US7427181091	2.90	165.08	-0.01%
엑슨모빌	US30231G1022	2.86	118.61	+3.18%
리퍼블릭 서비스	US7607591002	2.81	200.59	+1.01%
이튼	IE00B8KQN827	2.76	331.13	-0.88%
KLA Corp	US4824801009	2.45	663.37	-0.90%
애플	US0378331005	2.43	222.01	-0.40%

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UK Equity Income Fund Institutional	90.61M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	137.7M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Retail Accumu	115.21M	9.74	6.41	6.24
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	672.45M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	640.12M	10.41	7.25	7.08

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엑슨모빌	118.61	+3.66	+3.18%

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