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Universal Invest High H Acc (0P000169VD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.64B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0471613637

자산등급: 주식

0P000169VD 보유종목

Universal Invest High HC (0P000169VD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Universal Invest High HC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.490	0.490	0.000
주식	75.120	75.200	0.080
채권	21.990	21.990	0.000
전환 사채	0.410	0.410	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	1.950	1.950	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.076	16.618
주당순자산 비율	3.301	2.529
주당매출액 비율	2.518	1.812
주당현금흐름 비율	13.163	10.702
배당수익률	1.901	2.424
5년 실적 성장	10.969	11.096

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.590	21.004
금융 서비스	15.350	14.892
헬스케어	13.650	12.653
경기 민감형 소비재	10.250	10.790
산업주	8.990	12.111
통신 서비스	8.250	7.210
소비재	6.830	7.292
소재	4.000	5.729
에너지	3.020	3.643
유틸리티	2.060	3.103
부동산	2.010	3.396

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,620

매도 보유종목 수: 177

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on Russell 2000	-	4.56	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	3.42	-	-
엔비디아	US67066G1040	3.00	134.29	-2.33%
애플	US0378331005	2.85	250.42	-0.71%
마이크로소프트	US5949181045	2.75	421.50	-0.78%
아마존닷컴	US0231351067	1.59	219.39	-0.86%
알파벳 C	US02079K1079	1.56	190.44	-1.17%
Future Ifsc Nifty Dec24 (2)	-	1.51	-	-
Future on TOPIX	-	1.19	-	-
메타	US30303M1027	1.02	585.51	-0.97%

CADELUX S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Universal Invest Medium HC	9.25B	14.47	4.89	5.39
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	79.93M	15.30	4.48	4.72
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23.2M	15.34	4.60	4.82
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	62.25M	15.34	4.61	4.85
Universal Invest Glbl Flxbl D Acc	207.26M	15.30	4.49	4.65

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