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UNIQA Euro Government Bond Fund A (0P00008EMH)

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29/04 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 33.58M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000674809

자산등급: 채권

0P00008EMH 보유종목

UNIQA European High Grade Bond A (0P00008EMH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UNIQA European High Grade Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.040	15.040	0.000
채권	84.960	84.960	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

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정부	79.772	45.881
현금 결제	15.038	11.919
증권화	5.190	8.925

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	7.70	93.77	+0.16%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	6.09	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	4.64	91.88	-0.21%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	4.53	83.400	+0.08%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	4.17	90.750	-0.04%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.90	76.49	-0.25%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	3.81	58.480	-0.56%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	3.40	98.77	-0.06%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.36	95.050	-0.04%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3.35	96.21	+0.01%

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	502.28M	2.81	-1.77	1.01
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	502.28M	2.80	-1.77	1.01
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	502.28M	2.81	-1.77	1.00
UNIQA Eastern European Debt Fund A	347.92M	2.92	-6.97	0.35
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	347.92M	2.92	-6.97	0.34

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