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Unifond Rentas Garantizado 2029 FI (0P0000Z1BM)

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총 자산: 201.71M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180985006

자산등급: 주식

0P0000Z1BM 보유종목

Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI (0P0000Z1BM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.610	8.610
주식	2.450	2.450
채권	88.940	88.940

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.508	13.692
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배당수익률	-	3.658
5년 실적 성장	-	9.865

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	88.941	70.592
현금 결제	8.606	34.885

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	24.96	100.290	0.00%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	23.55	104.060	+0.07%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	23.48	101.900	+0.04%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	8.39	110.35	+0.01%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	7.55	100.780	+0.05%
Opcion Call S/ Euribor 3M Caixabank	-	1.23	-	-
Opcion Call S/ Euribor 3M Bbva	-	1.23	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.00	100.000	+0.05%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0.00	97.00	0.00%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.00	86.600	+0.16%

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Unicorp Seleccion Prudente FI	1.27B	1.60	0.79	-
Unifond Moderado FI	1.39B	1.95	3.09	0.91
Unicorp Seleccion Dinamico	244.07M	3.18	6.37	-
Grupo Inversor Falla SICAV	112.76M	3.53	6.17	3.14
Unifond Europa Dividendos	64.17M	9.37	11.46	-

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