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Unifond Rentas Garantizado 2029 FI (0P0000Z1BM)

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총 자산: 201.29M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0180985006

자산등급: 주식

0P0000Z1BM 보유종목

Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI (0P0000Z1BM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.690	1.690	0.000
채권	98.310	98.310	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.508	13.617
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주당매출액 비율	1.104	1.309
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배당수익률	-	3.668
5년 실적 성장	-	9.756

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.312	71.149
현금 결제	1.688	35.737

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 7

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	16.39	72.600	+0.76%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	16.39	97.22	+0.35%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	16.39	88.720	+0.53%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	16.39	97.630	+0.32%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	16.39	95.40	+0.28%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	16.39	86.280	+0.26%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	0.00	96.590	-0.68%

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Unifond Moderado FI	857.37M	2.09	2.60	1.04
Unicorp Seleccion Prudente FI	851.35M	1.18	0.24	-
Unicorp Seleccion Dinamico	259.42M	3.13	5.50	-
Grupo Inversor Falla SICAV	114.83M	2.65	5.32	3.33
Unifond Mixto Renta Fija FI	61.93M	1.91	2.52	0.53

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