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UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UETE)

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총 자산: 400.08M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRSOV2CTF007

S/N: 09.344.601/0001-96

자산등급: 기타

0P0000UETE 보유종목

UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000UETE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

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매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	22.90	4,417.670	-0.10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	13.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	13.23	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11.32	15,938.230	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	9.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.78	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.81	16,010.720	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	2.93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.93	3,774.690	+0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.82	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117.1B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.59B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.1B	10.60	16.02	7.80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.39B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.77B	9.93	12.13	9.31

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