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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
채권 | 96.900 | 125.180 | 28.280 |
전환 사채 | 1.450 | 1.450 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 215
매도 보유종목 수: 6
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Euro Bobl | DE0009652651 | 28.83 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 8.02 | 95.910 | +0.11% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 6.34 | 86.010 | 0.00% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 4.85 | 59.210 | +0.27% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4.60 | 98.00 | -0.02% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3.88 | 93.970 | +0.05% | |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | IT0005321325 | 3.69 | 88.17 | +0.03% | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 3.59 | 99.80 | -0.13% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 2.99 | 89.130 | +0.15% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141760 | 2.44 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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UBI Pramerica Obbligazioni Globali | 305.11M | 1.20 | -2.77 | 1.32 | ||
UBi Pramerica Obbligazionario Obiet | 75.35M | -0.24 | -1.19 | - |
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