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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 15.610 | 15.610 | 0.000 |
채권 | 78.790 | 89.410 | 10.620 |
전환 사채 | 5.600 | 5.600 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 209
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | BE6301510028 | 1.37 | - | - | |
Citigroup Inc. | XS1859010685 | 1.19 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. | XS1960248919 | 1.17 | - | - | |
Daimler International Finance BV | DE000A194DD9 | 1.16 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL | XS2050404800 | 1.15 | - | - | |
GS 1.375 15-May-2024 | XS1614198262 | 1.09 | 99.85 | 0.00% | |
Totalenergies Se | XS1501166869 | 1.07 | - | - | |
International Business Machines Corporation | XS1945110606 | 1.02 | - | - | |
Bank of America Corporation | XS1991265478 | 0.98 | - | - | |
UniCredit S.p.A. | XS2190134184 | 0.93 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI Pramerica Obbligazioni Globali | 305.11M | 1.20 | -2.77 | 1.32 | ||
UBi Pramerica Obbligazionario Obiet | 75.35M | -0.24 | -1.19 | - |
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