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UB American Equity A (0P00011X7O)

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모닝스타 평가:
총 자산: 61.04M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081146

자산등급: 주식

0P00011X7O 보유종목

UB Amerikka A (0P00011X7O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UB Amerikka A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	55.670	56.050	0.380
주식	6.100	6.100	0.000
채권	38.240	38.240	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.693	22.304
주당순자산 비율	2.405	3.447
주당매출액 비율	1.531	2.153
주당현금흐름 비율	12.056	13.527
배당수익률	1.412	1.091
5년 실적 성장	12.306	13.229

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	62.304	19.058
현금 결제	23.694	7.113
회사	7.602	1.216
증권화	0.267	0.267
자치제	0.037	0.037

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	23.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	17.47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12.72	-	-
iShares USD Green Bond ETF	-	8.34	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	5.65	50.38	0.00%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	5.42	113.88	+0.04%
E-Mini S&P 500 Esg Futures December 2024	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.60	-	-

UB Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VISIO Allocator Fund	110.73M	16.93	-1.86	4.68
UB Smart	86.41M	10.75	4.02	6.19
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31

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