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Truvalue CSI 300 Enhanced Index Fd C (002315)

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총 자산: 410.75M

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 주식

002315 보유종목

Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C (002315) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.100	13.100	0.000
주식	93.450	93.450	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.102	13.756
주당순자산 비율	1.122	1.693
주당매출액 비율	0.737	1.225
주당현금흐름 비율	6.886	7.443
배당수익률	3.718	2.924
5년 실적 성장	9.033	13.272

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	21.070	18.244
금융 서비스	20.980	18.739
소비재	12.700	11.445
기술	11.910	15.263
경기 민감형 소비재	8.800	10.388
헬스케어	7.190	7.621
소재	6.170	10.638
유틸리티	5.320	5.331
통신 서비스	3.060	3.287
에너지	2.640	4.571
부동산	0.160	3.589

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 139

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.77	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6.29	1,434.99	-0.07%
Amperex Tech A	CNE100003662	3.86	257.00	-1.39%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.86	73.88	+1.46%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2.72	127.20	-0.41%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2.26	4.46	-0.45%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.23	50.85	-0.02%
Beijing-Shanghai High Speed	CNE100003RV9	2.13	5.70	0.00%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2.08	44.89	+0.97%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.89	28.90	+2.48%

Truvalue Asset Management Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Truvalue Resource Selected Eq A	735.49M	2.81	-3.36	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735.49M	2.29	-3.84	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	5.77	-6.09	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	5.67	-6.18	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410.75M	19.14	-4.20	-

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